Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 | 1.21 | 10.19 | +7.77% | +4.58% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "80.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.77% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.65 | 1.00 | 245.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
|
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’777.51 | 15’553.10 | 16’335.45 |
| Dividende | 3.69 | 3.91 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.64 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 7.91 | 8.40 |
| KGV | 11.23 | 10.65 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 2’550.20 | 2’684.95 | 2’826.40 |
| EBITDA in Mio. | 3’171.69 | 3’316.18 | 3’496.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’737.82 | 1’851.70 | 1’982.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’873.75 | 1’980.28 | 2’093.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’329.20 | 2’467.57 | 2’647.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’215.63 | 2’333.08 | 2’519.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 6.95 | 7.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’198.00 | 16’691.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’175.44 | -1’107.17 | -1’133.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’687.31 | 2’831.67 | 3’053.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’314.24 | -1’356.48 | -1’808.65 |
| Cashflow/Aktie | 9.39 | 9.95 | 10.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’033.85 | 2’253.11 | 2’337.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.02 | 8.72 | 8.73 |
| Buchwert/Aktie | 45.58 | 49.27 | 53.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -720.68 | -1’365.94 | -2’027.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.18 | 256.07 | 263.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’566.77 | 9’942.30 | 10’599.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’818.67 | 12’745.70 | 13’849.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’452.27 | 41’734.06 | 45’994.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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