Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
18.30
EUR
-0.67
EUR
-3.51 %
20.03.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 EUR | 30.58 | 0.99 | 14.73 | +12.32% | +2.24% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.96% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 EUR | 30.58 | -37.00 | 421.00 | 0.91 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’359.49 | 83’960.85 | 92’751.30 | 91’223.98 | 93’616.32 |
| Dividende | 3.61 | 3.88 | 4.26 | 4.70 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.81 % | 3.09 % | 3.41 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 8.75 | 9.88 | 9.49 | 10.21 |
| KGV | 16.14 | 15.77 | 13.97 | 14.54 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 18’545.22 | 18’953.48 | 21’997.26 | 21’521.30 | 21’220.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’433.49 | 31’950.27 | 36’448.20 | 36’935.99 | 37’302.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’054.14 | 12’019.44 | 13’610.32 | 14’556.62 | 14’622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’619.64 | 12’022.55 | 13’872.56 | 15’224.38 | 15’715.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’584.37 | 16’688.63 | 19’572.82 | 19’585.08 | 20’053.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’762.62 | 17’563.09 | 20’651.15 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 9.15 | 10.44 | 9.54 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’525.23 | -34’564.10 | 14’488.33 | -901.00 | -641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’989.66 | 26’325.11 | 33’644.80 | 32’819.67 | 28’570.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’007.50 | -3’328.13 | -4’569.50 | -1’228.00 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.36 | 19.05 | 23.14 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’156.91 | -8’018.36 | 34’369.18 | 27’382.25 | 26’974.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.68 | -7.02 | 19.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.79 | 112.43 | 116.68 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’021.49 | 43’941.02 | 14’618.40 | -7’748.00 | -23’388.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’931.26 | 37’755.56 | 4’334.86 | 5’009.00 | 6’208.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’079.72 | 155’828.81 | 159’113.75 | 169’771.00 | 176’104.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’704.38 | 395’838.12 | 403’699.33 | 414’444.33 | 415’456.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |