Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
21.84
EUR
0.25
EUR
1.16 %
08.05.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 34.73 | 1.04 | 15.17 | +13.74% | +2.09% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.73% | |
| KGV | 15.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 34.73 | -63.00 | 407.00 | 1.10 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’715.76 | 85’103.02 | 91’302.43 | 89’044.19 | 89’957.57 |
| Dividende | 3.59 | 3.98 | 4.43 | 5.03 | 5.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.45 % | 2.73 % | 3.10 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.15 | 10.47 | 10.65 | 10.69 |
| KGV | 18.96 | 17.74 | 15.50 | 15.25 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 18’805.81 | 19’372.58 | 22’278.96 | 22’771.08 | 22’690.80 |
| EBITDA in Mio. | 30’235.00 | 32’263.00 | 36’653.21 | 37’647.44 | 37’766.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’854.51 | 12’264.73 | 13’825.93 | 15’809.03 | 15’868.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’604.55 | 12’341.34 | 14’288.46 | 15’836.92 | 15’447.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’737.20 | 17’007.68 | 19’796.72 | 20’639.89 | 20’873.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’698.65 | 17’628.74 | 20’558.02 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.29 | 10.82 | 11.09 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’540.50 | 43’558.00 | 47’584.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’445.65 | -36’612.90 | 6’317.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’268.08 | 27’703.62 | 33’867.10 | 35’672.00 | 29’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.86 | -3’697.26 | -1’750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.88 | 19.79 | 24.53 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -21’707.13 | -5’909.10 | 32’597.90 | 26’356.20 | 28’468.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.80 | -6.93 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.65 | 112.59 | 118.17 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’124.62 | 47’507.28 | 15’503.14 | 6’150.34 | -9’211.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’501.71 | 38’039.85 | 5’240.04 | 4’220.82 | 6’143.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 146’654.58 | 153’877.05 | 162’065.69 | 158’065.00 | 162’856.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 375’796.67 | 395’609.58 | 410’397.67 | 418’369.50 | 413’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |