Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
246.70
EUR
-1.70
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-0.68 %
20:43:04
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.10 EUR | 17.38 | 0.96 | 18.72 | +17.96% | +0% | -11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "2116" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2055.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.23% | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.10 EUR | 17.38 | 52.00 | 332.00 | 1.24 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’310.51 | 5’089.44 | 6’228.68 | 6’577.99 | 7’174.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.72 | 17.85 | 27.04 | 29.29 | 35.64 |
| KGV | 22.80 | 16.25 | 10.73 | 9.90 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 1’241.83 | 1’642.60 | 2’416.92 | 2’281.13 | 2’512.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’360.48 | 1’859.98 | 2’852.31 | 3’692.92 | |
| Gewinn in Mio. | 859.89 | 1’188.23 | 1’815.77 | 1’793.04 | 2’052.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.92 | 1’237.37 | 2’001.13 | 2’043.75 | 2’183.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’064.74 | 1’500.92 | 2’211.28 | 2’319.13 | 2’655.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’244.29 | 1’580.59 | 2’396.85 | 3’340.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 18.11 | 27.64 | 29.29 | 35.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’006.92 | 4’543.18 | 5’417.68 | 5’852.00 | 6’019.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’888.27 | -116.65 | -49.25 | -37.00 | -37.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.69 | 1’661.28 | 2’143.63 | 2’537.00 | 2’361.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’418.57 | -1’035.28 | -1’672.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.87 | 20.92 | 35.54 | 57.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.66 | 1’282.69 | 1’963.81 | 3’421.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.80 | 22.60 | 29.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 97.65 | 116.27 | 123.23 | 145.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’521.35 | -3’962.64 | -2’680.93 | 4’142.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’936.15 | 2’071.08 | 2’211.41 | 2’202.83 | 2’242.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.83 | 84.89 | 62.79 | 60.16 | 18.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708.94 | 757.05 | 925.08 | 999.03 | 1’111.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’833.47 | 6’996.67 | 8’470.96 | 10’494.62 | 14’261.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’474.52 | 12’591.93 | 14’739.31 | 21’670.00 | 24’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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