Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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13:14:48
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.70 EUR | 17.61 | 0.96 | 13.09 | +12.63% | +0% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1907.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.72% | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.70 EUR | 17.61 | 7.00 | 400.00 | 1.03 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’676.23 | 4’299.74 | 5’960.43 | 6’107.42 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.11 | 16.68 | 21.80 | 30.90 | 28.19 |
| KGV | 16.04 | 17.42 | 13.33 | 9.40 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 1’310.78 | 1’409.98 | 1’764.15 | 2’446.22 | 2’164.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’390.57 | 1’467.79 | 1’819.61 | 2’515.48 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.88 | 1’067.09 | 1’377.05 | 1’944.94 | 1’712.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’177.07 | 1’117.69 | 1’454.86 | 2’368.52 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’459.97 | 1’366.67 | 1’760.44 | 2’499.06 | 2’254.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.48 | 1’692.69 | 1’990.42 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.11 | 16.68 | 21.80 | 30.90 | 28.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’450.67 | 3’876.00 | 4’361.50 | 4’949.40 | 4’894.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.40 | -3’013.80 | -143.00 | -67.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’076.10 | 1’584.40 | 3’216.00 | 3’220.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.00 | 2’007.60 | -342.33 | -2’930.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.80 | 12.07 | 25.86 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.14 | 1’370.08 | 1’578.73 | 2’140.16 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 20.00 | 22.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.95 | 115.12 | 138.62 | 226.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’774.30 | -11’887.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’542.55 | 1’878.75 | 2’016.00 | 1’974.00 | 2’050.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.26 | 95.98 | 100.30 | 54.44 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.10 | 684.11 | 706.06 | 839.61 | 919.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’044.38 | 7’230.39 | 8’686.92 | 11’025.79 | 12’329.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’026.57 | 9’950.43 | 11’425.71 | 13’103.00 | 16’615.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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