Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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22:43:40
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 EUR | 8.24 | 1.02 | 12.36 | +8.78% | +3.8% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "6.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.6% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 EUR | 8.24 | -13.00 | 219.00 | 0.91 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’884.44 | 7’124.50 | 7’345.56 | 7’906.00 | 8’265.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 3.88 % | 4.25 % | 5.65 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.69 |
| KGV | 13.11 | 12.48 | 11.55 | 10.50 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 1’086.61 | 1’119.83 | 1’180.63 | 1’346.00 | 1’424.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’556.43 | 1’596.50 | 1’657.34 | 1’884.00 | 1’955.00 |
| Gewinn in Mio. | 502.30 | 534.91 | 584.44 | 759.00 | 821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.83 | 578.01 | 618.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 780.75 | 830.60 | 904.61 | 1’115.00 | 1’206.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 786.21 | 812.27 | 877.91 | 1’115.00 | 1’206.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’173.24 | 5’359.46 | 5’568.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.30 | -510.79 | -520.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.77 | 1’127.22 | 1’127.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.00 | -265.80 | -272.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 0.95 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 591.96 | 633.64 | 684.48 | 875.00 | 920.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.77 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.06 | 6.30 | 6.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’208.64 | 914.03 | 578.24 | 587.00 | 95.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.85 | 468.40 | 479.53 | 453.00 | 465.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’829.60 | 2’928.64 | 3’031.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’540.60 | 6’785.74 | 7’080.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’730.99 | 12’830.15 | 14’069.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.