Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
87.14
EUR
-0.04
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-0.05 %
23.01.2026
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.74 EUR | 25.17 | 1.2 | 10.35 | +7.82% | +4.6% | -6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "86.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.98% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.74 EUR | 25.17 | 8.00 | 234.00 | 0.95 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’082.84 | 15’957.78 | 16’246.00 |
| Dividende | 3.90 | 4.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.35 | |
| KGV | 11.02 | 10.41 | |
| EBIT in Mio. | 2’658.11 | 2’796.44 | 3’015.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’307.51 | 3’478.85 | |
| Gewinn in Mio. | 1’846.49 | 1’969.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’979.30 | 2’092.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’495.43 | 2’675.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’465.01 | 2’653.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’812.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’107.53 | -1’134.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’795.49 | 2’996.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’358.04 | -1’447.59 | |
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 10.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’223.55 | 2’279.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.66 | 8.62 | |
| Buchwert/Aktie | 49.28 | 53.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’353.92 | -2’445.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.06 | 257.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’969.77 | 10’620.91 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’678.40 | 13’787.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’603.84 | 45’855.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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