Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
101.35
EUR
-2.25
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-2.17 %
12:44:26
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.70 EUR | 28.32 | 1.23 | 10.97 | +9.46% | +4.07% | +5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "101.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.04% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.70 EUR | 28.32 | -38.00 | 205.00 | 0.69 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’198.28 | 16’364.27 | 17’356.16 | 17’549.52 |
| Dividende | 3.94 | 4.23 | 4.49 | 4.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.15 % | 4.40 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 8.65 | 9.21 | 9.40 |
| KGV | 12.91 | 11.79 | 11.07 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 2’714.49 | 2’966.21 | 3’145.99 | 3’274.36 |
| EBITDA in Mio. | 3’331.72 | 3’621.73 | 3’816.65 | 3’847.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’823.98 | 2’001.44 | 2’159.50 | 2’237.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’979.94 | 2’157.81 | 2’290.61 | 2’380.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’529.86 | 2’778.24 | 2’975.47 | 2’945.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’334.01 | 2’530.14 | 2’698.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.68 | 8.18 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’186.00 | 19’618.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.50 | -739.00 | -755.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’820.26 | 3’081.07 | 3’249.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’375.50 | -1’541.50 | -1’626.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.09 | 11.56 | 11.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’301.72 | 2’555.38 | 2’680.28 | 2’829.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 10.06 | 10.27 | |
| Buchwert/Aktie | 44.05 | 47.36 | 50.91 | 56.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’071.14 | -1’731.94 | -2’520.07 | -1’879.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.61 | 285.85 | 283.86 | 290.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’030.00 | 10’654.00 | 11’322.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’048.17 | 11’815.97 | 12’886.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’057.29 | 34’498.32 | 38’872.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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