RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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22:03:46
BMN
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 EUR | 5.57 | 1.98 | 10.31 | +12.46% | +7.96% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "29.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 EUR | 5.57 | -20.00 | 169.00 | 0.72 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| PROXIMUS BE0003810273 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| SIRIUS XM HOLDINGS US8299331004 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133.86 | 7’912.54 | 8’073.60 |
| Dividende | 2.13 | 2.55 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 7.83 % | 7.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.87 | 3.14 |
| KGV | 14.05 | 11.34 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 714.96 | 812.71 | 917.66 |
| EBITDA in Mio. | 892.23 | 1’034.61 | 1’095.28 |
| Gewinn in Mio. | 308.96 | 410.42 | 436.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.45 | 420.27 | 449.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.04 | 653.12 | 697.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590.95 | 681.24 | 736.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.65 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’895.00 | 4’113.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.76 | -245.54 | -247.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.54 | 630.93 | 690.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.87 | -482.93 | -427.31 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.65 | 4.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 199.91 | 322.40 | 393.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 2.01 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 28.19 | 28.45 | 28.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 607.17 | 613.40 | 571.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 169.00 | 175.22 | 202.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’619.77 | 4’665.52 | 4’798.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’835.52 | 11’139.11 | 10’769.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 04.11.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | RTL Equal Weight | Barclays Capital |