Reliance Steel & Aluminum Aktie 247280 / US7595091023
427.31
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17:56:11
BTT
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Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen & Prognosen
Reliance Steel & Aluminum Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.31 USD | 21.5 | 0.71 | 17.49 | +11.23% | +1.24% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "390.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 395.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RELIANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reliance Steel & Aluminum Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 427.31 USD | 21.50 | -83.00 | 245.00 | 0.40 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reliance Steel & Aluminum Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELIANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELIANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| NUCOR US6703461052 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Reliance Steel & Aluminum in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’527.99 | 18’342.78 | 17’263.91 | 15’523.92 | 15’136.50 |
| Dividende | 4.97 | 5.20 | 5.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.23 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.10 | 25.56 | 22.36 | 18.75 | 16.91 |
| KGV | 16.17 | 16.51 | 18.88 | 22.52 | 24.96 |
| EBIT in Mio. | 1’818.32 | 1’729.54 | 1’557.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’106.77 | 2’055.32 | 1’821.62 | 1’595.89 | 1’479.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’330.96 | 1’266.91 | 1’143.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’330.96 | 1’266.91 | 1’143.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’728.47 | 1’646.63 | 1’501.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’647.32 | 1’658.10 | 1’428.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.10 | 25.56 | 22.36 | 18.75 | 16.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.18 | 24.20 | 22.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’176.90 | 5’154.93 | 4’962.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294.67 | -291.67 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’174.53 | 1’665.45 | 1’524.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -614.27 | -665.56 | -851.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.77 | 35.40 | 31.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 784.26 | 1’498.33 | 1’123.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.44 | 30.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 153.42 | 172.73 | 171.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’158.62 | 700.48 | 231.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.87 | 291.67 | 300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’138.22 | 3’214.92 | 3’189.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’949.90 | 8’885.56 | 8’283.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’520.60 | 12’153.55 | 11’910.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reliance Steel & Aluminum Co. Aktie Analysen
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