Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 EUR | 37.41 | 1.55 | 11.52 | +16.88% | +0.93% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "3302" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3633.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 EUR | 37.41 | 12.00 | 351.00 | 1.47 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’632’650.69 | 1’827’399.84 | 2’025’327.26 | 2’224’918.00 | 2’506’159.00 |
| Dividende | 31.99 | 36.59 | 42.79 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.05 % | 1.23 % | 2.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 225.74 | 251.62 | 286.26 | 272.60 | |
| KGV | 15.41 | 13.82 | 12.15 | 12.76 | |
| EBIT in Mio. | 544’046.84 | 633’866.60 | 727’725.09 | 763’477.00 | 873’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 634’710.54 | 727’283.78 | 822’619.12 | 820’200.00 | |
| Gewinn in Mio. | 421’817.01 | 445’315.83 | 518’265.38 | 484’900.00 | 572’751.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443’159.21 | 515’321.74 | 589’218.24 | 607’651.00 | 695’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 576’182.10 | 525’078.14 | 612’055.36 | 606’677.00 | 716’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717’701.96 | 539’010.77 | 636’860.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 215.40 | 237.89 | 268.81 | 272.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 963’650.50 | 1’085’296.00 | 1’203’996.33 | 1’319’256.00 | 1’478’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147’233.33 | -106’533.33 | -100’150.00 | -111’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528’975.00 | 528’375.00 | 574’333.33 | 669’700.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263’766.67 | -313’733.33 | -348’300.00 | -169’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 374.35 | 334.10 | 369.34 | 377.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 381’766.67 | 449’100.00 | 505’550.00 | 558’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 170.00 | 247.00 | 281.00 | 314.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1’632.17 | 1’814.63 | 2’049.55 | 1’951.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417’125.09 | 38’102.95 | -427’498.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 255’000.00 | 282’500.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’800.00 | 82’620.00 | 76’200.00 | 111’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383’700.00 | 409’333.33 | 424’150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’895’371.50 | 3’252’160.76 | 3’656’678.25 | 3’471’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’392’966.67 | 4’493’700.00 | 4’559’850.00 | 4’431’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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