Renesas Electronics Aktie 1625267 / JP3164720009
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BMN
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Renesas Electronics Corp Aktie Analysen & Prognosen
Renesas Electronics Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 EUR | 27.81 | 1.55 | 8.05 | +11.2% | +1.32% | -19.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "2886.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3264.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENESAS ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renesas Electronics Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.24 EUR | 27.81 | 25.00 | 306.00 | 1.58 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renesas Electronics Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENESAS ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENESAS ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Renesas Electronics in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’671’188.84 | 1’889’094.89 | 2’103’235.12 | 2’284’841.00 | 2’512’002.00 |
| Dividende | 33.41 | 37.78 | 44.57 | 80.40 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.48 % | 1.74 % | 3.14 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 250.26 | 266.79 | 305.01 | 293.00 | 293.70 |
| KGV | 10.23 | 9.59 | 8.39 | 8.74 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 552’865.13 | 651’877.42 | 749’968.60 | 801’561.00 | 879’964.50 |
| EBITDA in Mio. | 646’897.70 | 750’496.82 | 849’363.13 | 878’700.00 | 889’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 540’013.34 | 458’145.09 | 533’138.16 | 525’750.00 | 588’426.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 454’642.10 | 537’733.78 | 612’736.84 | 685’690.00 | 767’053.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608’980.39 | 556’784.70 | 652’308.98 | 657’561.00 | 735’964.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 710’259.20 | 548’775.44 | 657’586.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.25 | 254.35 | 290.80 | 316.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968’592.40 | 1’092’788.20 | 1’213’825.50 | 1’337’921.50 | 1’470’085.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151’625.00 | -107’125.00 | -93’300.00 | -95’900.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653’256.02 | 559’176.12 | 627’096.24 | 713’375.50 | 722’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254’893.25 | -292’456.75 | -313’369.00 | -214’300.00 | -240’667.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.48 | 343.90 | 383.89 | 399.00 | 400.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 489’882.25 | 465’610.75 | 543’266.33 | 617’475.50 | 652’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 309.90 | 265.85 | 311.15 | 344.00 | 359.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’676.83 | 1’869.46 | 2’126.60 | 2’370.90 | 2’939.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 360’391.90 | -5’822.95 | -471’055.38 | -1’185’145.00 | -1’747’161.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 255’000.00 | 282’500.00 | 310’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’960.00 | 90’160.00 | 86’840.00 | 121’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319’969.50 | 453’825.00 | 491’266.67 | 667’300.00 | 702’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’040’850.71 | 3’379’452.97 | 3’829’864.00 | 4’263’013.50 | 5’329’460.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’567’784.83 | 4’715’084.91 | 4’943’011.81 | 5’395’894.50 | 6’472’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renesas Electronics Corp Aktie Analysen
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