Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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15:09:52
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.41 EUR | 92.11 | 1.38 | 16.75 | +22.45% | +0.65% | -18.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.75% | |
| KGV | 16.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.41 EUR | 92.11 | 64.00 | 308.00 | 2.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’258.64 | 19’574.72 | 22’635.86 | 25’498.00 | 27’859.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.79 % | 0.93 % | 0.94 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.77 | 3.67 | 4.53 | 5.58 |
| KGV | 34.27 | 21.69 | 16.36 | 13.25 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 3’032.55 | 4’660.11 | 6’160.44 | 7’593.80 | 9’133.61 |
| EBITDA in Mio. | 4’780.84 | 6’710.73 | 8’213.64 | 9’437.77 | 10’873.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’297.67 | 3’490.63 | 4’608.18 | 5’473.33 | 6’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’297.67 | 3’490.63 | 4’608.18 | 5’473.33 | 6’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’399.42 | 4’112.47 | 5’551.14 | 6’977.00 | 8’801.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’335.72 | 4’000.42 | 5’439.74 | 6’977.00 | 8’801.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.40 | 3.31 | 4.28 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’941.20 | 8’905.88 | 10’905.69 | 12’370.50 | 12’865.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’778.86 | -2’976.00 | -2’926.83 | -2’824.00 | -2’885.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’628.02 | 4’858.64 | 6’060.87 | 8’145.50 | 9’492.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -634.57 | -713.86 | -793.09 | -756.00 | -795.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.47 | 4.60 | 6.19 | 7.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’154.65 | 2’086.39 | 3’112.88 | 4’696.00 | 5’543.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.63 | 2.34 | 3.54 | 4.43 |
| Buchwert/Aktie | 14.21 | 16.15 | 19.06 | 23.02 | 28.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’713.92 | 3’388.68 | 782.65 | -2’987.33 | -7’676.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’521.88 | 2’669.38 | 2’867.50 | 3’326.50 | 3’407.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’617.92 | 2’943.81 | 2’945.51 | 3’019.50 | 3’255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’668.17 | 1’777.50 | 1’959.75 | 2’666.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’390.52 | 20’941.76 | 24’480.25 | 29’406.50 | 35’596.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’364.28 | 34’981.54 | 38’424.41 | 40’530.00 | 45’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 12:35 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 10:54 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 10:44 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:24 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:23 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:22 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Infineon Hold | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. |