Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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18:00:31
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 51.76 | 1.31 | 16.41 | +20.31% | +1.18% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.28% | |
| KGV | 16.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 51.76 | 77.00 | 326.00 | 1.87 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’632.57 | 15’763.47 | 17’415.30 | 19’160.00 | 20’389.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.14 % | 1.29 % | 1.47 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.78 | 2.29 | 2.64 | 2.85 |
| KGV | 23.47 | 19.04 | 14.85 | 12.88 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 2’395.29 | 3’019.23 | 3’856.21 | 4’724.00 | 5’043.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’075.19 | 5’005.68 | 6’022.81 | 6’498.33 | 7’636.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’923.74 | 2’247.59 | 2’928.81 | 3’251.67 | 3’694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’923.74 | 2’247.59 | 2’928.81 | 3’251.67 | 3’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’841.57 | 2’533.22 | 3’417.70 | 4’122.00 | 4’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’786.93 | 2’517.04 | 3’321.42 | 4’122.00 | 4’797.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.52 | 2.07 | 2.25 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’920.64 | 6’642.33 | 7’632.31 | 9’378.00 | 10’398.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’144.14 | -2’502.43 | -2’641.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’213.20 | 4’178.76 | 4’623.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -806.14 | -596.14 | -587.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.95 | 3.47 | 5.48 | 4.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 982.47 | 1’640.85 | 1’943.47 | 4’278.00 | 4’537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.24 | 1.50 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 14.44 | 16.33 | 19.43 | 22.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’553.82 | 2’475.58 | 708.96 | -3’671.00 | -6’819.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’189.00 | 2’241.50 | 2’333.60 | 2’756.00 | 2’936.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’210.37 | 2’425.69 | 2’708.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’579.50 | 1’657.00 | 1’747.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’365.01 | 18’885.02 | 21’413.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’937.73 | 30’635.36 | 33’506.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 07:14 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 25.09.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 15.09.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.25 | Infineon Buy | UBS AG |