Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.39 USD | 75.5 | 1.05 | 23.58 | +24.87% | +0% | -22.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "85.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 23.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.39 USD | 75.50 | 213.00 | 350.00 | 2.78 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’319.08 | 6’852.93 | 8’005.55 | 9’739.95 | 9’038.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.97 | 3.55 | 4.33 | 3.82 |
| KGV | 36.89 | 26.36 | 22.10 | 18.10 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 2’409.22 | 3’496.83 | 4’263.71 | 4’227.22 | 4’963.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’879.36 | 4’023.04 | 4’922.74 | 6’571.57 | 5’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’920.69 | 2’726.14 | 3’321.97 | 4’008.57 | 3’701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’110.21 | 2’947.35 | 3’762.54 | 4’609.39 | 3’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’408.19 | 3’527.35 | 4’327.42 | 5’346.61 | 4’971.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’401.98 | 3’384.97 | 4’002.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.24 | 3.12 | 3.75 | 4.99 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.97 | 3.55 | 4.33 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -953.33 | -129.67 | -127.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’526.63 | 2’441.18 | 2’781.34 | 2’883.00 | 3’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’475.67 | -323.33 | -425.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 1.77 | 4.20 | 4.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’668.85 | 2’807.00 | 2’870.49 | 2’812.00 | 3’132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.90 | 13.92 | 16.63 | 23.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’867.12 | -651.53 | -553.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’021.65 | 1’128.83 | 1’268.81 | 1’439.00 | 1’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.03 | 70.22 | 82.38 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’708.50 | 1’928.50 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’051.24 | 13’941.23 | 17’374.94 | 20’418.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’234.53 | 65’365.44 | 73’529.13 | 91’124.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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