Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
130.38
USD
3.33
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2.62 %
07.11.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 130.71 | 0.71 | 45.23 | +32.23% | +0% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.27% Aufschlag. | |
| KGV | 45.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 130.71 | 152.00 | 387.00 | 3.18 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 3.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’469.32 | 5’487.51 | 6’210.45 | 7’317.54 | 7’135.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.31 | 2.82 | 3.45 | 3.01 |
| KGV | 64.13 | 54.95 | 45.13 | 36.82 | 42.22 |
| EBIT in Mio. | 2’119.45 | 2’848.61 | 3’322.59 | 3’367.81 | 4’091.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’512.27 | 3’256.74 | 3’736.49 | 3’856.00 | 4’263.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’823.98 | 2’234.54 | 2’627.51 | 2’552.59 | 2’804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’059.60 | 2’466.02 | 2’765.81 | 2’751.32 | 3’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’154.78 | 2’878.61 | 3’337.77 | 3’371.81 | 4’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’162.50 | 2’562.46 | 3’024.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.49 | 2.78 | 3.00 | 3.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.31 | 2.82 | 3.45 | 3.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 277.00 | -132.25 | -178.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’563.00 | 4’015.00 | 3’216.50 | 2’998.00 | 3’301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -477.50 | -309.25 | -475.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.79 | 3.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 315.50 | 2’773.00 | 3’001.50 | 2’932.00 | 3’231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.95 | 12.04 | 14.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 150.66 | -575.33 | -1’500.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 863.58 | 947.24 | 1’000.39 | 956.00 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.00 | 58.33 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’018.00 | 1’112.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’238.70 | 11’515.19 | 13’771.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’251.43 | 47’275.14 | 52’649.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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