Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
77.04
USD
0.75
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0.98 %
08.05.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.24 USD | 68.99 | 0.81 | 35.72 | +28.89% | +0% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.27% Aufschlag. | |
| KGV | 35.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.24 USD | 68.99 | 220.00 | 382.00 | 2.80 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’983.90 | 6’120.88 | 7’053.29 | 7’734.17 | 7’331.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.52 | 2.97 | 3.32 | 3.05 |
| KGV | 41.92 | 30.60 | 25.93 | 23.20 | 25.26 |
| EBIT in Mio. | 2’193.15 | 2’993.93 | 3’377.77 | 3’772.45 | 4’060.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’582.64 | 3’498.06 | 3’998.83 | 4’493.20 | 4’231.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’745.04 | 2’348.86 | 2’736.89 | 2’976.80 | 2’772.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’893.31 | 2’420.10 | 2’944.50 | 3’412.87 | 3’051.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’165.31 | 3’009.26 | 3’536.97 | 4’063.64 | 4’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’922.79 | 2’726.39 | 3’204.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.62 | 3.15 | 3.81 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.52 | 2.97 | 3.32 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -136.33 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’732.20 | 2’004.80 | 2’693.67 | 1’985.00 | 2’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -512.67 | -356.67 | -525.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 1.57 | 3.44 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’715.67 | 1’911.33 | 2’318.83 | 1’914.00 | 2’201.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 13.16 | 16.54 | 19.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’350.84 | -1’768.24 | -2’824.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’026.58 | 1’103.49 | 1’193.00 | 1’194.50 | 1’312.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.25 | 80.25 | 98.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270.00 | 1’546.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’570.78 | 12’497.13 | 16’095.83 | 16’905.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’258.29 | 54’995.29 | 65’225.50 | 77’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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