Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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-3.40
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-4.69 %
24.03.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.86 USD | 63.82 | 0.85 | 26.29 | +22.41% | +0% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "118.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.6% Aufschlag. | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.86 USD | 63.82 | 236.00 | 334.00 | 2.76 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 2.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’461.47 | 6’448.70 | 7’625.31 | 8’110.50 | 7’624.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.87 | 3.48 | 3.68 | 3.32 |
| KGV | 29.61 | 24.09 | 19.85 | 18.80 | 20.81 |
| EBIT in Mio. | 2’758.93 | 3’444.46 | 3’945.29 | 4’141.00 | 4’611.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’209.37 | 3’988.15 | 4’573.97 | 4’970.35 | 4’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’171.21 | 2’667.36 | 3’134.82 | 3’341.50 | 3’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’348.30 | 2’757.64 | 3’267.89 | 3’605.00 | 3’464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’763.43 | 3’426.59 | 4’055.69 | 4’631.50 | 4’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’515.15 | 3’041.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.87 | 3.42 | 3.89 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.87 | 3.48 | 3.68 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 307.75 | 224.75 | 735.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’638.40 | 3’320.80 | 2’613.67 | 3’331.00 | 3’694.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.25 | -440.50 | -1’083.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 5.14 | 2.82 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’609.00 | 1’630.00 | 2’280.50 | 3’260.00 | 3’619.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.51 | 13.79 | 15.52 | 18.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -963.42 | -1’837.39 | -1’329.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 966.64 | 1’046.57 | 1’138.67 | 1’057.50 | 994.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.67 | 60.00 | 68.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’320.00 | 1’432.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’446.76 | 13’765.76 | 16’912.03 | 15’659.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’112.00 | 52’638.57 | 58’639.67 | 65’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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