Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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-0.26
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-0.45 %
17.11.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.22 EUR | 28.38 | 0.65 | 42.91 | +26.71% | +1.27% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "58.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.02% Aufschlag. | |
| KGV | 42.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.22 EUR | 28.38 | -120.00 | 192.00 | 0.36 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’776.57 | 4’124.47 | 4’466.22 | 4’868.71 | 5’047.51 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.30 % | 1.42 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.63 |
| KGV | 52.12 | 46.23 | 42.11 | 37.02 | 35.72 |
| EBIT in Mio. | 760.36 | 851.27 | 943.87 | 1’048.85 | 1’075.80 |
| EBITDA in Mio. | 871.91 | 971.98 | 1’069.01 | 1’186.61 | 1’216.87 |
| Gewinn in Mio. | 547.78 | 619.42 | 691.41 | 780.56 | 791.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.41 | 615.95 | 690.01 | 780.56 | 791.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.04 | 830.33 | 927.93 | 1’060.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 722.74 | 828.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 1.59 | 1.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.16 | 2’192.88 | 2’506.90 | 2’710.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.04 | -168.15 | -37.50 | -39.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 708.20 | 796.74 | 917.90 | 1’000.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.24 | -349.58 | -416.80 | -448.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.55 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 653.51 | 737.96 | 859.51 | 960.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.88 | 4.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 597.16 | 335.76 | -33.56 | 578.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.17 | 34.54 | 36.99 | 37.66 | 39.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.59 | 1’223.30 | 1’391.30 | 1’493.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’574.74 | 1’890.11 | 2’703.70 | 3’169.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’281.99 | 3’640.85 | 4’564.30 | 5’096.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rollins IncShs Aktie Analysen
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