Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
64.35
EUR
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19:14:07
BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 3.98 | 1.16 | 13.41 | +12.34% | +3.18% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "520.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 539.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.23% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 3.98 | -60.00 | 240.00 | 0.15 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’852.33 | 16’507.20 | 17’182.58 | 17’831.22 | 18’522.67 |
| Dividende | 15.79 | 17.25 | 18.91 | 19.07 | 19.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.63 % | 3.98 % | 4.01 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 30.32 | 33.99 | 38.09 | 41.56 | 46.11 |
| KGV | 15.66 | 13.97 | 12.47 | 11.43 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 2’174.28 | 2’371.73 | 2’566.67 | 2’778.75 | 2’982.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’881.09 | 3’108.76 | 3’328.13 | 3’606.14 | 3’833.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.93 | 1’670.30 | 1’839.81 | 1’922.29 | 2’074.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’514.81 | 1’674.59 | 1’849.07 | 1’922.29 | 2’074.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’938.16 | 2’140.62 | 2’356.58 | 2’465.29 | 2’660.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’933.65 | 2’141.46 | 2’351.25 | 2’472.79 | 2’480.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.36 | 34.14 | 38.50 | 41.47 | 46.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’858.50 | 7’204.50 | 7’600.63 | 7’997.50 | 8’766.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -971.25 | -863.75 | -771.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’375.35 | 2’448.75 | 2’618.15 | 3’606.00 | 3’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’371.80 | -1’488.60 | -1’570.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 60.81 | 66.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.28 | 1’401.32 | 1’596.77 | 1’412.00 | 1’564.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.24 | 24.97 | 30.26 | 28.44 | 31.50 |
| Buchwert/Aktie | 135.65 | 145.60 | 157.81 | 157.36 | 169.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’755.69 | 5’681.74 | 5’473.55 | 6’242.15 | 6’113.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 995.00 | 960.01 | 922.25 | 1’190.01 | 1’236.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’913.00 | 4’042.00 | 4’163.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’673.87 | 7’079.60 | 7’562.98 | 7’327.79 | 7’797.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’767.00 | 19’418.29 | 20’118.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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