Royal UNIBREW A-S Aktie 28088825 / DK0060634707
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BMN
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Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen & Prognosen
Royal UNIBREW A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 1.15 | 13.81 | +12.64% | +3.2% | +8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "536" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 488.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROYAL UNIBREW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.54% | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Royal UNIBREW A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | -79.00 | 212.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Royal UNIBREW A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL UNIBREW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL UNIBREW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Royal UNIBREW A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’826.87 | 16’026.32 | 16’684.96 | 17’311.68 | 17’982.65 |
| Dividende | 15.93 | 17.41 | 19.10 | 19.48 | 20.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.28 % | 3.59 % | 3.67 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 30.79 | 34.45 | 38.61 | 42.90 | 47.64 |
| KGV | 17.26 | 15.43 | 13.77 | 12.39 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 2’202.57 | 2’395.86 | 2’593.64 | 2’805.71 | 2’997.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’910.85 | 3’116.80 | 3’338.27 | 3’634.52 | 3’745.61 |
| Gewinn in Mio. | 1’531.90 | 1’687.10 | 1’858.75 | 1’974.19 | 2’128.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’537.46 | 1’696.65 | 1’874.49 | 1’974.19 | 2’128.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’965.84 | 2’163.60 | 2’381.71 | 2’534.55 | 2’732.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’964.78 | 2’169.09 | 2’386.14 | 2’534.55 | 2’513.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.94 | 34.70 | 39.15 | 42.81 | 47.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’840.53 | 7’019.67 | 7’418.47 | 7’833.50 | 8’522.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.25 | -923.50 | -788.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’390.96 | 2’465.52 | 2’634.16 | 3’684.00 | 3’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’317.20 | -1’458.00 | -1’569.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 42.44 | 43.36 | 46.39 | 58.92 | 65.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’295.44 | 1’401.04 | 1’609.66 | 1’512.00 | 1’667.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.17 | 25.65 | 31.34 | 30.44 | 33.57 |
| Buchwert/Aktie | 136.17 | 146.72 | 159.64 | 161.15 | 174.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’739.79 | 5’640.23 | 5’403.99 | 6’110.51 | 5’940.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’011.67 | 967.32 | 903.36 | 1’043.05 | 1’083.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’873.00 | 3’840.00 | 3’964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’714.45 | 7’106.59 | 7’589.50 | 7’462.99 | 7’972.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’759.04 | 19’324.25 | 19’991.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Royal UNIBREW A-S Aktie Analysen
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