Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
129.30
EUR
3.25
EUR
2.58 %
06.02.2026
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 18.94 | 1.12 | 12.82 | +10.8% | +3.54% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "835.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 819.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.57% | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 18.94 | -88.00 | 185.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| AL SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’012.36 | 96’193.77 | 99’281.60 | 104’323.49 | 109’975.83 |
| Dividende | 30.94 | 33.86 | 37.37 | 42.18 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.52 % | 3.89 % | 4.38 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 64.24 | 70.78 | 76.39 | 91.80 | 108.74 |
| KGV | 14.98 | 13.59 | 12.59 | 10.48 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 14’503.88 | 15’539.54 | 16’428.84 | 18’096.98 | 19’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’784.66 | 20’961.91 | 21’859.40 | 23’835.68 | 26’198.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’623.14 | 9’491.22 | 10’146.11 | 12’129.30 | 13’618.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’623.14 | 9’491.22 | 10’146.11 | 12’129.30 | 13’618.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’029.15 | 13’278.11 | 14’375.21 | 16’437.81 | 18’489.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’925.55 | 13’159.90 | 14’854.17 | 16’578.43 | 18’104.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.77 | 68.05 | 75.01 | 89.05 | 106.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’395.63 | 44’142.38 | 46’010.80 | 49’942.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’342.33 | -6’488.67 | -6’150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’794.62 | 17’080.42 | 17’979.49 | 23’519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’767.50 | -7’778.50 | -7’757.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 106.37 | 107.08 | 112.69 | 120.54 | 134.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’957.93 | 9’090.25 | 9’598.93 | 10’718.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 61.18 | 70.34 | 74.29 | 82.14 | |
| Buchwert/Aktie | 247.62 | 279.32 | 297.28 | 374.07 | 426.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’518.05 | 53’321.42 | 50’941.32 | 43’049.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’533.91 | 6’449.22 | 6’536.67 | 6’917.50 | 6’753.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’663.00 | 23’521.00 | 24’598.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’009.67 | 37’311.25 | 39’998.24 | 49’127.17 | 56’388.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’485.88 | 160’150.38 | 166’251.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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