Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 16.3 | 1.26 | 11.32 | +10.27% | +3.97% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "793.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 759.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.43% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 16.30 | -69.00 | 196.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’438.78 | 93’121.25 | 96’439.19 | 102’029.71 | 107’211.15 |
| Dividende | 28.59 | 30.73 | 33.49 | 37.76 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.95 % | 4.30 % | 4.85 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 58.06 | 62.71 | 69.68 | 79.04 | 97.28 |
| KGV | 13.42 | 12.42 | 11.18 | 9.86 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 13’579.49 | 14’450.46 | 15’500.31 | 16’846.16 | 18’557.11 |
| EBITDA in Mio. | 18’603.88 | 19’646.97 | 20’880.93 | 21’605.12 | 24’670.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’720.04 | 8’473.62 | 9’368.21 | 10’561.33 | 11’777.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’720.04 | 8’473.62 | 9’368.21 | 10’561.33 | 11’777.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’911.03 | 12’091.50 | 13’358.53 | 14’687.47 | 17’197.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’700.97 | 12’122.41 | 13’374.02 | 16’033.38 | 17’583.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.13 | 61.53 | 68.57 | 82.22 | 97.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’048.00 | 42’993.22 | 45’069.89 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’378.50 | -6’118.00 | -6’183.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’714.83 | 16’154.20 | 17’211.75 | 22’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’804.60 | -7’396.80 | -8’398.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.73 | 105.29 | 114.63 | 110.64 | 126.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’380.97 | 8’163.71 | 9’329.96 | 8’398.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.39 | 62.40 | 70.05 | 73.88 | |
| Buchwert/Aktie | 229.42 | 260.82 | 295.99 | 357.09 | 411.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’033.47 | 56’382.34 | 51’893.24 | 52’074.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’010.18 | 6’405.84 | 6’289.82 | 6’795.02 | 6’506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’741.00 | 24’052.00 | 25’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’255.48 | 34’958.17 | 39’534.45 | 46’877.90 | 54’414.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’433.11 | 153’892.67 | 158’832.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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