Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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22:44:19
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 18.15 | 1.37 | 11.45 | +11.87% | +3.81% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "878.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 900.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.28% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.05 EUR | 18.15 | -49.00 | 197.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB DK0010272202 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| VESTAS WINDSYSTEMS DK0061539921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’369.47 | 95’800.60 | 99’190.96 | 102’564.97 | 107’059.12 |
| Dividende | 31.33 | 33.75 | 36.91 | 40.76 | 46.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.87 % | 4.24 % | 4.68 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 64.89 | 69.70 | 75.96 | 85.48 | 100.46 |
| KGV | 13.43 | 12.50 | 11.47 | 10.19 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 14’373.73 | 15’275.67 | 16’167.83 | 17’163.73 | 18’769.54 |
| EBITDA in Mio. | 19’394.52 | 20’470.06 | 21’522.71 | 22’319.38 | 25’123.09 |
| Gewinn in Mio. | 8’694.75 | 9’325.17 | 10’058.26 | 10’802.47 | 12’126.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’694.75 | 9’325.17 | 10’058.26 | 10’802.47 | 12’126.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’322.88 | 13’466.43 | 14’496.04 | 15’751.90 | 18’182.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’064.04 | 13’275.88 | 14’263.52 | 16’159.05 | 17’549.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.62 | 65.78 | 72.53 | 85.56 | 103.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’971.38 | 43’626.38 | 45’509.63 | 48’403.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’395.33 | -5’838.67 | -5’885.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’898.34 | 17’147.89 | 18’045.09 | 22’883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’677.00 | -9’567.25 | -10’462.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 107.53 | 111.99 | 123.62 | 117.54 | 130.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’599.04 | 9’473.48 | 10’129.09 | 9’761.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 67.06 | 70.11 | 76.49 | 80.45 | |
| Buchwert/Aktie | 284.52 | 302.72 | 344.00 | 405.68 | 405.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’335.52 | 44’161.23 | 41’555.16 | 36’791.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’473.21 | 6’379.34 | 6’413.81 | 6’756.26 | 6’999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’274.00 | 22’971.00 | 24’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 38’746.12 | 41’182.91 | 44’153.60 | 53’620.39 | 53’556.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 161’706.78 | 165’856.78 | 169’230.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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