Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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22.36 %
05.12.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 13.55 | 1.72 | 122.01 | +209.47% | +0% | -7.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "75.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 122.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +209.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 13.55 | 43.00 | 466.00 | 1.70 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’276.87 | 1’578.53 | 1’950.56 | 2’220.05 | 2’610.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.19 | 0.05 | 0.65 | 1.14 | 1.50 |
| KGV | -452.17 | 1’624.03 | 132.10 | 76.01 | 57.71 |
| EBIT in Mio. | -52.01 | -28.42 | 97.39 | 247.15 | 376.20 |
| EBITDA in Mio. | -28.57 | -12.47 | 117.72 | ||
| Gewinn in Mio. | -40.61 | 10.64 | 145.35 | 210.10 | 338.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.61 | 10.64 | 145.35 | 210.10 | 338.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.35 | 20.78 | 160.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -358.49 | -319.60 | -368.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.19 | 0.07 | 0.65 | 1.14 | 1.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.89 | -1.64 | -1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037.59 | 1’275.50 | 1’573.25 | 1’844.90 | 2’206.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -793.75 | -45.57 | -62.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.08 | 286.48 | 474.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 742.14 | 10.21 | 7.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 190.26 | 247.10 | 410.33 | 417.60 | 540.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.15 | 1.83 | 1.80 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | -3.04 | -3.41 | -3.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -736.06 | -891.65 | -1’214.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293.22 | 361.09 | 369.69 | 429.90 | 484.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.24 | 31.24 | 39.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801.00 | 933.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -574.83 | -563.55 | -477.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’520.14 | 3’000.73 | 3’704.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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