Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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04.11.2026
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 23.77 | 1.01 | 93.41 | +94.39% | +0% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "124.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.94% | |
| KGV | 93.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +94.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 23.77 | 22.00 | 458.00 | 1.66 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’690.63 | 2’054.18 | 2’486.14 | 3’330.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.77 | 1.27 | 1.54 | 2.04 |
| KGV | 236.46 | 154.43 | 93.67 | 77.06 | 58.33 |
| EBIT in Mio. | 59.96 | 127.73 | 264.08 | 420.85 | 476.90 |
| EBITDA in Mio. | 108.95 | 175.00 | 325.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 114.07 | 183.92 | 304.65 | 316.00 | 497.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.07 | 183.92 | 304.65 | 316.00 | 497.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.60 | 199.11 | 344.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -255.18 | -211.06 | -135.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.77 | 1.27 | 1.54 | 2.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.27 | -1.04 | -0.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368.06 | 1’660.87 | 2’008.80 | 2’339.88 | 2’685.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.57 | -55.49 | -81.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371.15 | 490.11 | 671.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.34 | 9.14 | 13.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.98 | 2.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 328.07 | 439.39 | 602.33 | 685.28 | 798.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.92 | 2.24 | 2.69 | 3.28 |
| Buchwert/Aktie | -2.21 | -1.34 | 0.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’181.55 | -1’622.68 | -2’418.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.89 | 424.28 | 486.46 | 553.40 | 611.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.77 | 37.24 | 47.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961.00 | 1’097.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -474.51 | -296.34 | 51.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’192.85 | 3’887.73 | 4’785.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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