Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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30.07.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 1.29 | 12.15 | +14.22% | +1.4% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "207.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 | -17.00 | 332.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
|
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’184.35 | 13’986.91 | 14’854.75 |
| Dividende | 3.53 | 3.61 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.41 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 14.67 | 17.72 | 21.01 |
| KGV | 17.46 | 14.46 | 12.20 |
| EBIT in Mio. | 1’112.38 | 1’270.75 | 1’375.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’886.35 | 3’111.56 | 2’965.17 |
| Gewinn in Mio. | 563.15 | 660.52 | 744.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 563.15 | 660.52 | 744.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.01 | 889.18 | 1’006.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 800.96 | 919.61 | 905.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.67 | 17.72 | 21.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.87 | 16.79 | 19.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’653.55 | 2’920.30 | 3’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’799.50 | -2’445.50 | -1’831.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’623.33 | 2’883.50 | 2’656.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.00 | -394.50 | -899.34 |
| Cashflow/Aktie | 68.34 | 79.03 | 77.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 830.48 | 594.65 | 833.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.81 | 1.27 | |
| Buchwert/Aktie | 75.48 | 80.67 | 82.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’376.33 | 7’255.01 | 6’989.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’320.67 | 2’644.00 | 1’891.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’551.14 | 1’673.47 | 1’819.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’130.32 | 3’361.67 | 2’267.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’924.33 | 17’668.00 | 16’416.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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