AES Aktie 903613 / US00130H1059
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AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AES Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.41 EUR | 9.7 | 1.75 | 5.74 | +4.81% | +5.24% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "13.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AES Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.41 EUR | 9.70 | -28.00 | 347.00 | 0.60 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AES Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Schätzungen zu AES in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’987.23 | 12’436.74 | 12’711.63 | 11’061.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.28 % | 5.34 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.30 | 2.34 | |
| KGV | 6.66 | 6.23 | 6.12 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 2’028.93 | 2’357.32 | 2’646.18 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’526.58 | 1’656.00 | 1’685.96 | 1’748.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.08 | 1’686.45 | 1’704.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’241.60 | 2’306.26 | 2’880.43 | 2’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’390.90 | 3’062.45 | 3’407.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.30 | 2.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 2.23 | 2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’237.00 | 3’463.00 | 3’744.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’462.00 | -6’968.50 | -7’260.50 | -6’818.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’079.67 | 3’143.33 | 3’447.00 | 3’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’898.50 | 4’119.00 | 4’228.00 | 3’573.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.18 | 3.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’163.50 | 1’245.50 | 1’332.50 | 1’375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 6.61 | 7.65 | 8.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’435.39 | 29’374.88 | 31’580.38 | 28’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’632.41 | 5’188.52 | 5’014.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’693.00 | 1’331.50 | -126.50 | -5’381.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’751.33 | 53’228.67 | 57’107.00 | 60’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AES Corp. Aktie Analysen
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