Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
242.05
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10:44:21
BMN
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Schneider Electric S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Schneider Electric S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.50 EUR | 157.6 | 1.03 | 18.1 | +16.81% | +1.92% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "218.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHNEIDER ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.99% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schneider Electric S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.50 EUR | 157.60 | 65.00 | 233.00 | 1.62 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schneider Electric S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| LEGRAND SA ACT. PROV. OPO FR0010307819 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHNEIDER ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHNEIDER ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Schneider Electric in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’137.80 | 46’752.11 | 50’774.44 | 54’369.41 | 59’230.00 |
| Dividende | 4.59 | 5.09 | 5.78 | 5.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.07 % | 2.35 % | 2.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.79 | 11.32 | 13.02 | 14.80 | 16.41 |
| KGV | 25.07 | 21.69 | 18.85 | 16.58 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | 7’898.85 | 8’976.78 | 10’214.19 | 11’037.94 | 12’095.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’294.60 | 10’390.47 | 11’656.44 | 12’678.66 | 14’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’389.79 | 6’256.37 | 7’219.03 | 7’923.67 | 8’805.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’630.66 | 6’475.48 | 7’453.00 | 8’325.67 | 9’153.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’175.57 | 8’332.02 | 9’576.44 | 10’417.44 | 11’701.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’153.03 | 8’418.39 | 9’653.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.82 | 12.64 | 14.12 | 15.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’197.44 | 19’568.79 | 21’140.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’526.77 | -1’559.33 | -1’759.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’027.06 | 7’947.27 | 9’173.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’306.05 | -2’703.45 | -3’129.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 13.81 | 15.76 | 17.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’045.59 | 5’937.29 | 6’925.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.27 | 12.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.39 | 53.38 | 60.68 | 73.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’336.69 | 8’421.30 | 4’918.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’379.50 | 1’464.50 | 1’431.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’502.92 | 1’567.31 | 1’658.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’393.07 | 8’719.13 | 8’706.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’838.55 | 30’163.28 | 33’871.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’011.33 | 69’993.75 | 74’765.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schneider Electric S.A. Aktie Analysen
| 23.03.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. |