Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
10.72
EUR
-0.31
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-2.81 %
12:43:41
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 EUR | 6.04 | 3.28 | 7.12 | +23.31% | +0% | -28.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "11.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.31% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 EUR | 6.04 | 69.00 | 397.00 | 0.68 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’908.50 | 21’070.35 | 22’106.07 | 23’702.44 |
| Dividende | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 1.05 % | 1.75 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | -0.20 | 1.38 | 1.75 | |
| KGV | -54.61 | 7.82 | 6.18 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 436.79 | 1’282.08 | 1’450.24 | |
| EBITDA in Mio. | 597.68 | 1’655.45 | 1’930.03 | 1’930.60 |
| Gewinn in Mio. | -77.51 | 619.71 | 796.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -59.05 | 682.88 | 851.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.64 | 606.48 | 947.68 | 1’079.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 542.32 | 621.58 | 869.05 | 1’079.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | 1.08 | 1.50 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’918.06 | 2’747.74 | 3’092.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’115.27 | -1’279.02 | -1’353.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -559.01 | 1’043.45 | 1’335.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -252.75 | -552.75 | |
| Cashflow/Aktie | -0.38 | 2.17 | 2.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’378.15 | 265.26 | 523.55 | 497.06 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.35 | 0.89 | 1.10 | |
| Buchwert/Aktie | 22.73 | 23.26 | 24.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’083.46 | 1’885.86 | 1’530.58 | -34.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 634.02 | 661.55 | 687.27 | 787.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’037.32 | 1’099.03 | 1’171.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’390.22 | 10’883.85 | 11’537.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’798.68 | 31’091.55 | 35’246.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 04.11.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.11.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 03.11.26 | Alstom Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG |