Semtech Aktie 969640 / US8168501018
110.92
USD
-16.45
USD
-12.92 %
04.11.2026
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.96 USD | 11.42 | 1.5 | 11.13 | +16.69% | +0% | -32.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "131.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMTECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.99% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.96 USD | 11.42 | 241.00 | 528.00 | 3.50 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 3.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’503.87 | 2’043.28 | 2’714.61 | 3’271.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 6.67 | 9.89 | 12.45 |
| KGV | 30.39 | 16.63 | 11.22 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 418.44 | 780.09 | 1’194.46 | 1’506.65 |
| EBITDA in Mio. | 450.48 | 817.72 | 1’203.09 | 1’583.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’289.10 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.70 | 667.06 | 985.06 | 1’289.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.62 | 771.43 | 1’197.23 | 1’535.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.04 | 738.53 | 1’210.28 | 1’459.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 6.37 | 10.78 | 11.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 5.42 | 8.13 | 11.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 854.91 | 1’314.33 | 1’845.43 | 2’294.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.73 | -46.99 | -60.65 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.18 | 679.96 | 976.17 | 1’280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.49 | -1.33 | -1.33 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 6.83 | 9.57 | 12.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 197.35 | 640.95 | 893.05 | 1’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 6.45 | 8.78 | 12.02 |
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 16.78 | 25.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.09 | -498.33 | -1’376.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239.71 | 292.60 | 352.97 | 478.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.27 | 51.65 | 63.24 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 189.73 | 215.34 | 267.60 | 308.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 975.81 | 1’651.17 | 2’622.63 | 3’891.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’899.60 | 2’570.72 | 3’581.64 | 5’066.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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