SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
4.25
EUR
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-2.07 %
11:01:34
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 0.6 | 2.39 | 11.17 | +24.39% | +2.34% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 0.60 | 13.00 | 381.00 | 1.56 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 748.86 | 795.86 | 847.25 |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.17 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.28 | 0.37 |
| KGV | 20.36 | 15.10 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 64.18 | 76.67 | 85.49 |
| EBITDA in Mio. | 116.53 | 131.50 | 143.12 |
| Gewinn in Mio. | 25.03 | 36.28 | 45.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.03 | 36.28 | 45.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.08 | 49.09 | 61.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.00 | 50.00 | 59.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156.10 | 170.40 | 183.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.90 | -45.30 | -43.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.40 | 89.95 | 106.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.30 | 28.67 | 40.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.24 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.27 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.09 | 86.17 | 45.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.70 | 20.00 | 21.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.85 | 55.53 | 57.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 481.79 | 516.17 | 559.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’159.53 | 1’171.67 | 1’196.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 07.08.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.26 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |