Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
16.02
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20:43:21
BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 4.55 | 1.77 | 9.07 | +12.4% | +3.63% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "17.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 EUR | 4.55 | -10.00 | 254.00 | 1.31 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’231.25 | 6’925.56 | 7’342.06 | 7’442.00 | 7’646.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.80 % | 3.86 % | 3.72 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.58 | 1.89 | 2.25 | 2.34 |
| KGV | 17.16 | 10.57 | 8.82 | 7.40 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 413.30 | 594.35 | 694.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 618.53 | 808.26 | 915.03 | 988.00 | 1’018.00 |
| Gewinn in Mio. | 237.53 | 390.70 | 467.84 | 562.00 | 583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.43 | 398.21 | 476.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.26 | 534.55 | 638.96 | 750.00 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.21 | 538.48 | 646.16 | 750.00 | 777.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.55 | 1.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’084.58 | 2’356.48 | 2’557.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.05 | -266.96 | -253.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 449.54 | 539.62 | 677.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.65 | -289.44 | -259.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.27 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.62 | 240.52 | 395.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.90 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.68 | 9.61 | 10.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’244.20 | 1’147.96 | 935.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.20 | 259.15 | 246.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’181.45 | 2’418.49 | 2’712.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’698.70 | 5’933.58 | 6’186.15 | 7’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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