Shin-Etsu Chemical Aktie 763276 / JP3371200001
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BMN
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Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 EUR | 80.9 | 0.84 | 20.3 | +15.32% | +1.8% | +24.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "5104" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5613.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIN-ETSU CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.74% Aufschlag. | |
| KGV | 20.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 EUR | 80.90 | -50.00 | 315.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIN-ETSU CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIN-ETSU CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Shin-Etsu Chemical in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’563’218.73 | 2’728’746.10 | 2’866’237.77 | 2’971’900.00 | 3’159’100.00 |
| Dividende | 107.79 | 118.64 | 133.17 | 138.00 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.84 % | 2.07 % | 2.15 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 265.13 | 293.59 | 328.56 | 345.60 | 411.30 |
| KGV | 24.26 | 21.91 | 19.58 | 18.61 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 655’417.46 | 723’257.38 | 796’837.14 | 851’000.00 | 950’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 893’637.82 | 988’614.58 | 1’073’777.90 | 1’116’250.00 | 1’211’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 496’830.62 | 538’287.19 | 589’690.92 | 613’900.00 | 681’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497’405.55 | 547’544.86 | 597’167.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731’914.51 | 798’247.41 | 873’322.67 | 914’500.00 | 1’013’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732’158.85 | 786’435.95 | 861’091.35 | 932’000.00 | 1’013’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 264.68 | 304.32 | 342.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950’620.50 | 1’026’737.75 | 1’118’396.00 | 1’169’800.00 | 1’265’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388’632.67 | -366’299.33 | -387’299.33 | -372’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790’658.67 | 759’547.67 | 822’320.50 | 847’500.00 | 874’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -566’038.83 | -366’304.33 | -378’495.17 | -547’800.00 | -542’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.72 | 440.78 | 496.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 463’992.00 | 457’714.33 | 501’987.17 | 475’500.00 | 459’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 317.00 | 313.50 | 349.50 | 240.30 | 277.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’376.18 | 2’465.91 | 2’563.58 | 2’553.10 | 2’835.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’302’890.94 | -1’228’524.16 | -1’158’144.76 | -1’068’400.00 | -984’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’050.00 | 73’500.00 | 75’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’600.00 | 361’260.00 | 376’300.00 | 405’000.00 | 415’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237’854.50 | 251’256.00 | 264’059.50 | 300’800.00 | 315’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’476’490.93 | 4’587’678.93 | 4’721’161.76 | 4’536’650.00 | 4’695’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’524’089.50 | 5’722’683.67 | 5’952’551.50 | 5’758’050.00 | 6’008’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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