Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
184.40
CHF
2.55
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1.40 %
12:08:59
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.40 CHF | 31.56 | 0.98 | 19.09 | +16.43% | +2.25% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "143.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.05% | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.40 CHF | 31.56 | 82.00 | 193.00 | 1.47 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’361.43 | 12’031.37 | 12’664.36 | 13’416.05 | 13’691.00 |
| Dividende | 3.86 | 4.19 | 4.51 | 4.78 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.30 % | 2.48 % | 2.63 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.51 | 9.45 | 10.06 | 10.61 |
| KGV | 24.24 | 21.36 | 19.25 | 18.07 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 1’660.17 | 1’853.64 | 2’036.55 | 2’228.78 | |
| EBITDA in Mio. | 2’194.16 | 2’402.20 | 2’602.35 | 2’750.82 | 2’834.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’178.70 | 1’339.90 | 1’489.86 | 1’615.89 | 1’702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218.39 | 1’374.66 | 1’531.56 | 1’657.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.62 | 1’727.33 | 1’922.08 | 2’092.98 | 2’198.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’518.62 | 1’727.33 | 1’922.08 | 2’092.98 | 2’198.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.31 | 9.32 | 9.81 | 10.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’170.59 | 6’492.87 | 6’866.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.00 | -435.50 | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’742.99 | 1’884.38 | 2’046.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -990.00 | -1’006.25 | -1’057.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 10.89 | 11.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’263.08 | 1’416.23 | 1’567.29 | 1’763.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.17 | 10.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.28 | 49.44 | 53.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’297.61 | 4’364.78 | 3’107.06 | 2’229.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.89 | 378.80 | 384.27 | 346.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’936.50 | 4’151.90 | 4’388.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’267.64 | 7’942.56 | 8’615.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’408.73 | 15’797.08 | 16’259.23 | 15’601.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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