Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
137.30
CHF
2.00
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1.48 %
12:22:13
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.30 CHF | 27.33 | 1.09 | 15.32 | +13.85% | +2.88% | -10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "158.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.57% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.30 CHF | 27.33 | 81.00 | 205.00 | 1.21 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’144.64 | 11’724.84 | 12’260.75 | 13’071.31 | 13’141.00 |
| Dividende | 3.79 | 4.10 | 4.41 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.03 % | 3.26 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.46 | 8.35 | 9.21 | 10.08 | 10.55 |
| KGV | 18.13 | 16.20 | 14.70 | 13.42 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 1’655.62 | 1’826.69 | 2’000.31 | 2’245.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’192.60 | 2’376.81 | 2’560.04 | 2’745.54 | 2’812.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’181.07 | 1’317.40 | 1’459.34 | 1’618.88 | 1’693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222.90 | 1’359.53 | 1’486.43 | 1’670.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’524.85 | 1’711.58 | 1’893.42 | 2’096.91 | 2’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’502.80 | 1’687.89 | 1’860.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.39 | 8.23 | 9.07 | 9.77 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’079.93 | 6’391.33 | 6’680.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.67 | -452.00 | -528.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’844.88 | 1’870.27 | 2’086.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -886.33 | -903.33 | -974.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.63 | 11.60 | 12.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’347.22 | 1’412.29 | 1’559.81 | 1’764.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.72 | 9.47 | 9.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.47 | 49.84 | 54.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’174.75 | 3’561.59 | 2’980.28 | 1’430.42 | -464.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.74 | 369.58 | 378.80 | 351.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’888.60 | 3’999.90 | 4’155.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’605.21 | 8’203.66 | 8’777.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’697.27 | 16’124.43 | 15’865.10 | 15’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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