Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
14.10
EUR
-0.10
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-0.70 %
06.11.2026
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 12.4 | 1.23 | 11.31 | +11.1% | +2.85% | +10.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "1153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1052.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.01% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.80 EUR | 12.40 | -35.00 | 259.00 | 0.54 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’433.08 | 6’741.17 | 7’101.71 | 7’494.59 | 7’936.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.04 % | 3.39 % | 3.78 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.16 | 1.30 | 1.42 | 1.55 |
| KGV | 12.77 | 11.82 | 10.56 | 9.70 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 1’253.15 | 1’321.59 | 1’434.98 | 1’488.39 | 1’622.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’676.33 | 1’764.24 | 1’907.64 | 2’026.21 | |
| Gewinn in Mio. | 914.99 | 974.86 | 1’084.94 | 1’195.56 | 1’294.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 914.99 | 974.86 | 1’084.94 | 1’195.56 | 1’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’114.40 | 1’195.23 | 1’321.70 | 1’360.18 | 1’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797.21 | 1’011.21 | 1’146.61 | 1’294.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.96 | 1.10 | 1.20 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’555.29 | 4’801.76 | 5’106.09 | 5’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -509.44 | -528.00 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’234.62 | 1’326.78 | 1’422.51 | 1’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.74 | -566.34 | -523.70 | -823.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.44 | 1.52 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 743.86 | 794.89 | 895.21 | 1’046.14 | 964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.97 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.23 | 6.78 | 7.47 | 8.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’898.81 | 2’637.92 | 2’281.60 | 1’345.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.33 | 351.67 | 364.33 | 402.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.03 | 481.48 | 510.82 | 556.15 | 701.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’160.50 | 3’278.00 | 3’434.00 | 3’461.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’207.83 | 5’613.35 | 6’189.67 | 6’610.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’234.16 | 10’475.89 | 11’188.32 | 10’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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