STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
27.80
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17:14:26
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 0.41 | 1.38 | 12.76 | +15.1% | +2.48% | +22.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "24.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67% | |
| KGV | 12.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 0.41 | 100.00 | 354.00 | 1.35 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.92 | 284.41 | 303.74 | 322.55 | 339.80 |
| Dividende | 0.64 | 0.73 | 0.81 | 0.92 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.58 % | 2.87 % | 3.27 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.95 | 2.30 | 2.76 | 2.75 |
| KGV | 19.03 | 14.50 | 12.30 | 10.22 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 25.43 | 32.37 | 37.93 | 45.06 | 47.47 |
| EBITDA in Mio. | 43.52 | 51.47 | 57.54 | 61.84 | 62.13 |
| Gewinn in Mio. | 15.37 | 21.23 | 25.57 | 29.17 | 30.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.11 | 22.68 | 26.97 | 32.85 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.92 | 28.54 | 34.03 | 39.62 | 43.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.08 | 27.12 | 31.90 | 38.03 | 40.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.68 | 2.05 | 2.40 | 2.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74.98 | 81.92 | 89.14 | 90.00 | 96.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.50 | -19.43 | -19.73 | -20.00 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.70 | 39.18 | 42.38 | 45.00 | 46.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.05 | -11.05 | -14.05 | -16.00 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.57 | 2.81 | 3.71 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.55 | 19.77 | 22.02 | 30.00 | 31.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.78 | 2.05 | 2.05 | |
| Buchwert/Aktie | 20.57 | 21.70 | 23.07 | 24.40 | 25.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81.90 | 74.06 | 65.81 | 66.93 | 63.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11.05 | 11.20 | 11.50 | 11.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.89 | 18.90 | 19.55 | 23.81 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250.18 | 263.53 | 279.69 | 297.54 | 313.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 438.15 | 451.28 | 466.80 | 503.00 | 524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 16.09.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.08.25 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 30.05.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |