STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
26.05
EUR
0.40
EUR
1.56 %
14:14:14
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 EUR | 0.33 | 1.27 | 12.57 | +13.29% | +2.67% | +12.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "23.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.1% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 EUR | 0.33 | -7.00 | 341.00 | 1.22 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TECAN GROUP AG CH0012100191 |
|
| YPSOMED HOLDING AG CH0019396990 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252.26 | 268.49 | 281.74 | 309.61 | 338.19 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.70 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.94 % | 3.29 % | 2.80 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.79 | 2.04 | 2.35 | 2.72 |
| KGV | 16.55 | 14.10 | 12.37 | 10.73 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 24.62 | 30.32 | 33.95 | 44.29 | 49.74 |
| EBITDA in Mio. | 43.45 | 48.57 | 52.95 | 56.18 | 60.24 |
| Gewinn in Mio. | 14.61 | 19.49 | 22.13 | 26.69 | 31.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.97 | 19.90 | 23.43 | 28.56 | 33.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.38 | 27.73 | 31.39 | 38.08 | 44.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.39 | 23.24 | 27.67 | 35.58 | 42.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.54 | 1.75 | 2.20 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.78 | 74.93 | 81.45 | 97.00 | 107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.60 | -17.43 | -16.67 | -24.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25.01 | 35.23 | 36.83 | 44.00 | 49.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.10 | -8.77 | -12.30 | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.47 | 2.43 | 3.63 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.55 | 19.28 | 21.08 | 32.00 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.61 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.63 | 18.49 | 19.61 | 23.46 | 25.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99.50 | 93.39 | 86.14 | 67.11 | 53.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9.70 | 10.20 | 10.73 | 11.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.49 | 15.88 | 16.29 | 21.07 | 22.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.00 | 30.00 | 31.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 208.42 | 219.16 | 232.43 | 285.45 | 308.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388.33 | 401.67 | 416.00 | 459.00 | 474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 03.11.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.08.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |