Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
49.28
EUR
-0.59
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-1.18 %
03.11.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.32 EUR | 32.22 | 1.16 | 11.85 | +11.45% | +2.35% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.71% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.32 EUR | 32.22 | -35.00 | 165.00 | 0.85 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’569.83 | 23’773.93 | 24’940.33 | 26’280.46 | 27’655.87 |
| Dividende | 1.05 | 1.17 | 1.24 | 1.26 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.38 % | 2.52 % | 2.56 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.78 | 4.13 | 4.55 | 4.97 |
| KGV | 14.57 | 13.03 | 11.93 | 10.81 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 2’596.98 | 2’909.65 | 3’105.66 | 3’282.24 | 3’516.38 |
| EBITDA in Mio. | 3’802.70 | 4’168.79 | 4’376.81 | 4’555.38 | 4’723.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’735.11 | 2’065.78 | 2’236.30 | 2’560.72 | 2’624.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’902.67 | 2’074.33 | 2’271.56 | 2’493.02 | 2’476.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’294.75 | 2’620.41 | 2’804.68 | 2’960.97 | 3’140.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’262.38 | 2’568.73 | 2’770.66 | 3’069.15 | 3’139.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.67 | 3.91 | 4.54 | 4.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’043.50 | 6’471.50 | 6’619.67 | 7’294.00 | 7’648.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -916.00 | -1’130.33 | -1’179.00 | -1’134.50 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’829.80 | 3’103.28 | 3’254.60 | 3’355.00 | 3’577.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’118.33 | -1’304.33 | -1’328.33 | -1’580.50 | -1’626.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 5.14 | 5.42 | 5.81 | 6.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’705.44 | 2’048.24 | 2’003.00 | 2’495.00 | 2’684.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.03 | 3.29 | 4.43 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 35.95 | 38.54 | 40.60 | 45.54 | 48.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’471.45 | 10’499.47 | 9’523.61 | 9’377.26 | 8’005.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 665.50 | 706.50 | 740.00 | 775.00 | 812.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’098.21 | 1’165.23 | 1’212.10 | 1’227.09 | 1’285.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’938.50 | 3’134.50 | 4’844.00 | 3’265.00 | 3’365.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’524.55 | 21’825.27 | 22’879.79 | 25’450.64 | 27’202.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’683.00 | 45’728.40 | 46’564.25 | 48’040.33 | 48’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 31.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Fresenius Buy | UBS AG |