Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
23.68
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0.26
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1.11 %
08:44:15
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 7.76 | 2.11 | 9.75 | +15.64% | +4.97% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "274.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.58 EUR | 7.76 | -43.00 | 248.00 | 1.36 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORKLA NO0003733800 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’459.44 | 7’622.13 | 7’500.03 |
| Dividende | 1.13 | 1.10 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.30 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.31 | 2.30 |
| KGV | 11.78 | 11.07 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 1’036.16 | 1’072.54 | 1’038.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’665.68 | 1’701.99 | 1’670.35 |
| Gewinn in Mio. | 650.74 | 677.18 | 664.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.74 | 677.18 | 664.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.74 | 1’039.79 | 1’006.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’047.97 | 1’030.95 | 791.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.26 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.50 | 780.00 | 2’863.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.25 | -328.00 | -280.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’235.05 | 1’257.98 | 1’181.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.80 | -575.80 | -461.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.18 | 3.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 773.38 | 840.85 | 806.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 2.98 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 14.57 | 15.89 | 17.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.57 | -473.83 | -972.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 387.00 | 362.17 | 345.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.50 | 312.50 | 316.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’427.71 | 4’773.08 | 5’226.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’911.59 | 8’102.40 | 8’386.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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