Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
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18:46:34
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 10.19 | 1.45 | 12.84 | +14.93% | +3.63% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "333.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.73% | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 10.19 | -142.00 | 331.00 | 0.70 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’607.42 | 7’722.04 | 7’609.48 | 8’269.72 | 8’028.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.11 | 0.99 | 1.28 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.14 % | 2.79 % | 3.63 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.28 | 2.45 | 2.39 | 2.97 | 2.88 |
| KGV | 15.53 | 14.42 | 14.80 | 11.89 | 12.28 |
| EBIT in Mio. | 1’078.98 | 1’134.90 | 1’074.50 | 1’424.47 | |
| EBITDA in Mio. | 1’730.69 | 1’773.43 | 1’709.96 | 1’888.24 | 1’781.00 |
| Gewinn in Mio. | 673.99 | 732.06 | 695.55 | 886.35 | 857.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.99 | 732.06 | 695.55 | 886.35 | 857.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.97 | 1’119.17 | 1’052.20 | 1’308.53 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’024.00 | 1’235.89 | 796.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.52 | 2.37 | 2.97 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.60 | -342.40 | -333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’289.36 | 1’319.00 | 1’281.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’159.17 | -602.42 | -479.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 4.45 | 4.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 826.38 | 902.81 | 877.19 | 939.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.31 | 3.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 16.17 | 17.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186.23 | -637.01 | -1’236.09 | -1’685.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.91 | 369.29 | 357.77 | 350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 347.50 | 331.50 | 339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’493.70 | 4’867.35 | 5’194.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’091.53 | 8’269.90 | 8’487.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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