T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
203.27
USD
-6.81
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-3.24 %
03.11.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 234.94 | 1.28 | 15.27 | +17.7% | +1.91% | -14.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "239.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 234.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.9% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.50 EUR | 234.94 | -77.00 | 310.00 | 0.38 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’112.00 | 94’404.13 | 98’561.55 | 101’551.38 | 104’276.40 |
| Dividende | 3.60 | 4.05 | 4.13 | 4.78 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.99 % | 2.03 % | 2.35 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 11.67 | 14.88 | 17.11 | 18.54 |
| KGV | 20.13 | 17.42 | 13.66 | 11.88 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 18’939.21 | 21’091.48 | 24’319.76 | 26’423.53 | 28’483.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’815.26 | 37’161.51 | 40’086.25 | 42’554.56 | 44’785.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’304.74 | 12’746.85 | 15’270.58 | 16’524.63 | 18’039.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’351.63 | 13’429.86 | 16’275.67 | 17’097.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’979.47 | 17’252.30 | 20’467.44 | 21’682.11 | 23’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’779.05 | 16’178.84 | 19’928.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.27 | 18.37 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 11.67 | 14.88 | 17.11 | 18.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’299.00 | 66’630.33 | 69’676.67 | 65’606.00 | 68’208.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’637.50 | -14’369.00 | -13’367.75 | -10’724.00 | -10’659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’398.00 | 29’541.30 | 31’768.50 | 33’548.00 | 34’959.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’302.67 | -12’882.00 | -12’786.67 | -17’368.00 | -17’783.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.26 | 28.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’808.42 | 18’878.81 | 20’595.91 | 22’646.17 | 23’736.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.68 | 17.38 | 19.23 | 21.79 | 23.56 |
| Buchwert/Aktie | 52.65 | 51.53 | 53.44 | 66.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’527.88 | 82’318.77 | 83’408.74 | 83’671.46 | 89’073.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’952.35 | 10’057.59 | 10’074.58 | 10’232.00 | 10’300.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’597.17 | 25’950.17 | 26’285.30 | 24’758.40 | 24’800.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’921.61 | 54’787.40 | 56’117.85 | 83’140.00 | 100’206.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’791.19 | 213’747.57 | 213’466.60 | 236’329.50 | 253’340.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 28.10.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |