Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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22:44:29
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 11.43 | 1.08 | 9.78 | +6.74% | +3.8% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "13145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11979.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 11.43 | -23.00 | 405.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’427’361.34 | 2’519’135.32 | 2’591’671.43 | 2’688’500.00 | 2’782’500.00 |
| Dividende | 414.38 | 421.25 | 452.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.03 % | 4.32 % | 4.45 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1’051.83 | 1’040.85 | 1’119.48 | 1’223.35 | 1’325.35 |
| KGV | 9.94 | 10.05 | 9.34 | 8.55 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 201’482.36 | 218’927.93 | 238’742.86 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 220’360.98 | 238’738.03 | 258’440.00 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 170’565.65 | 166’734.60 | 176’414.29 | 188’400.00 | 200’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’615.72 | 150’588.27 | 170’480.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211’335.99 | 225’725.93 | 244’857.14 | 257’650.00 | 274’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254’666.67 | 247’083.33 | 260’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’044.13 | 1’039.81 | 1’126.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372’340.00 | 396’050.00 | 426’440.00 | 441’000.00 | 463’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’850.00 | -21’850.00 | -26’850.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’525.00 | 152’675.00 | 173’775.00 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’700.00 | -97’850.00 | -101’100.00 | -123’300.00 | -127’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 120’775.00 | 128’925.00 | 145’025.00 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 622.30 | 742.90 | 940.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6’318.38 | 6’733.25 | 7’246.15 | 7’453.70 | 7’911.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138’484.67 | 108’797.21 | 65’765.79 | -75’000.00 | -131’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’666.67 | 38’333.33 | 38’333.33 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’300.00 | 164’000.00 | 173’000.00 | 198’000.00 | 208’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’023’725.00 | 1’076’800.00 | 1’141’250.00 | 1’144’700.00 | 1’190’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’851’350.00 | 2’912’275.00 | 2’993’225.00 | 2’928’600.00 | 2’985’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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