Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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17:14:06
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 13.55 | 0.9 | 11.67 | +7.29% | +3.23% | +2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "13145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13355.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 13.55 | -46.00 | 378.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY CONS CNE1000009T1 |
|
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS TREENKA00011 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’427’648.46 | 2’513’347.09 | 2’565’940.00 | 2’688’500.00 | 2’782’500.00 |
| Dividende | 420.00 | 421.67 | 449.00 | 500.00 | 535.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.38 % | 3.60 % | 4.01 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’066.78 | 1’040.69 | 1’112.94 | 1’223.35 | 1’325.35 |
| KGV | 11.69 | 11.98 | 11.20 | 10.19 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 202’393.15 | 218’812.24 | 236’880.00 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 220’916.47 | 237’457.04 | 252’800.00 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 172’837.53 | 166’221.14 | 174’220.00 | 188’400.00 | 200’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’423.58 | 140’382.41 | 163’961.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206’697.99 | 222’551.25 | 240’440.00 | 257’650.00 | 274’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257’566.67 | 243’300.00 | 254’733.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’068.90 | 1’038.77 | 1’117.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371’600.00 | 388’350.00 | 419’200.00 | 441’000.00 | 463’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’200.00 | -16’200.00 | -21’200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148’700.00 | 159’750.00 | 178’400.00 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’800.00 | -106’850.00 | -104’150.00 | -123’300.00 | -127’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’070.93 | 1’124.47 | 1’242.10 | 1’351.55 | 1’457.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 147’700.00 | 139’750.00 | 153’400.00 | 176’700.00 | 184’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 622.30 | 742.90 | 940.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6’253.77 | 6’623.27 | 7’115.43 | 7’453.70 | 7’911.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117’412.89 | 90’962.94 | 47’921.05 | -75’000.00 | -131’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’750.00 | 177’500.00 | 186’000.00 | 198’000.00 | 208’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’024’300.00 | 1’060’800.00 | 1’113’200.00 | 1’144’700.00 | 1’190’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’854’600.00 | 2’895’300.00 | 2’949’650.00 | 2’928’600.00 | 2’985’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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