Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
72.50
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3.57 %
17:13:19
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 14.8 | 1.34 | 12.28 | +14.66% | +1.8% | +12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "12365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10862.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.87% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.50 EUR | 14.80 | -113.00 | 248.00 | 0.58 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’087’112.35 | 2’225’650.53 | 2’329’580.00 | 2’425’866.67 | 2’480’000.00 |
| Dividende | 202.86 | 238.33 | 263.00 | 276.67 | 285.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.89 % | 2.08 % | 2.19 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 677.88 | 762.52 | 872.78 | 921.12 | 933.25 |
| KGV | 18.63 | 16.56 | 14.47 | 13.71 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 133’818.21 | 151’278.15 | 178’520.00 | 186’166.67 | 189’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’382.85 | 176’603.34 | 204’033.33 | 222’000.00 | 240’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 113’881.68 | 124’199.94 | 136’940.00 | 141’500.00 | 138’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’908.28 | 107’064.44 | 143’659.57 | 145’660.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142’208.48 | 158’717.55 | 186’240.00 | 193’633.33 | 196’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’940.00 | 192’720.00 | 203’840.00 | 199’950.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 673.11 | 779.62 | 920.97 | 1’050.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’275.00 | 312’375.00 | 340’125.00 | 348’333.33 | 366’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119’233.33 | 15’733.33 | -12’466.67 | -2’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132’012.67 | 102’762.67 | 133’467.67 | 122’548.00 | 143’312.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’565.67 | -92’271.33 | -116’583.67 | -112’932.00 | -118’783.50 |
| Cashflow/Aktie | 828.27 | 825.93 | 962.63 | 1’041.72 | 1’063.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’600.00 | 108’000.00 | 130’950.00 | 141’150.00 | 165’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -488.25 | 597.25 | 702.40 | 610.50 | 660.40 |
| Buchwert/Aktie | 5’176.22 | 5’353.21 | 5’697.63 | 5’913.14 | 6’351.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’735.57 | 90’843.32 | 79’737.48 | 33’250.00 | -185’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’475.00 | 149’300.00 | 155’100.00 | 162’166.67 | 176’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 856’379.67 | 872’304.33 | 896’521.33 | 932’348.00 | 962’726.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’491’081.33 | 2’551’135.00 | 2’556’031.67 | 2’493’420.50 | 2’514’041.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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