Target Aktie 1036943 / US87612E1064
86.06
USD
-2.46
USD
-2.78 %
19.11.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 USD | 40.21 | 1.22 | 10.67 | +7.85% | +5.22% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "85.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.48% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.54 USD | 40.21 | 39.00 | 348.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’912.98 | 106’823.47 | 109’763.03 | 113’095.30 | 116’850.85 |
| Dividende | 4.56 | 4.49 | 4.58 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.21 % | 5.33 % | 5.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 7.79 | 8.26 | 8.87 | 9.48 |
| KGV | 11.88 | 11.05 | 10.42 | 9.70 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 4’804.96 | 4’985.04 | 5’129.62 | 5’394.10 | 5’678.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’836.91 | 8’202.53 | 8’444.07 | 8’810.95 | 8’823.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’473.47 | 3’587.01 | 3’727.95 | 3’807.95 | 3’971.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’353.15 | 3’541.13 | 3’711.59 | 3’798.45 | 3’971.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’537.15 | 4’679.53 | 4’843.49 | 5’025.93 | 5’502.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’262.27 | 4’804.24 | 5’130.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 7.79 | 8.26 | 8.87 | 9.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 7.86 | 8.22 | 8.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’123.83 | 29’914.51 | 31’090.21 | 31’927.10 | 33’129.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’056.69 | -4’582.92 | -4’833.08 | -4’757.00 | -4’683.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’818.51 | 7’552.69 | 7’171.62 | 7’405.00 | 7’729.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’487.22 | -2’747.50 | -2’218.47 | -1’456.00 | -1’409.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.46 | 15.19 | 16.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’520.42 | 2’462.70 | 2’720.19 | 2’993.50 | 3’492.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 5.24 | 5.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.54 | 36.54 | 38.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’037.53 | 12’429.57 | 12’795.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’080.64 | 4’520.14 | 4’377.66 | 4’300.25 | 4’466.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’820.27 | 22’623.64 | 23’486.69 | 23’579.23 | 24’422.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’866.61 | 16’776.89 | 16’741.63 | 18’265.85 | 19’554.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’071.56 | 60’818.04 | 61’620.24 | 64’956.75 | 67’901.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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