Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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24.83
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2.52 %
27.02.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845.20 EUR | 443.17 | 0.63 | 44.8 | +27.47% | +0.56% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 940.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 443.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.83% Aufschlag. | |
| KGV | 44.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 845.20 EUR | 443.17 | -85.00 | 229.00 | 0.34 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’464.74 | 319’765.60 | 343’315.06 | 365’600.39 | 384’059.50 |
| Dividende | 5.34 | 5.72 | 5.82 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.58 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.32 | 22.32 | 24.74 | 26.80 | 27.52 |
| KGV | 49.73 | 45.30 | 40.85 | 37.71 | 36.74 |
| EBIT in Mio. | 11’582.32 | 12’809.79 | 14’149.36 | 15’224.06 | 15’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’372.73 | 15’727.47 | 17’398.59 | 18’387.42 | 19’665.30 |
| Gewinn in Mio. | 9’039.26 | 9’907.52 | 11’017.34 | 11’829.39 | 12’014.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’050.69 | 9’919.62 | 10’959.35 | 11’683.64 | 12’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’023.20 | 13’230.82 | 14’757.35 | 15’960.40 | 15’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’936.02 | 13’061.57 | 14’315.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.32 | 22.32 | 24.74 | 26.80 | 27.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.43 | 22.45 | 25.21 | 27.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’275.24 | 38’924.70 | 39’049.68 | 39’598.50 | 40’906.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’246.00 | -6’467.25 | -7’003.50 | -7’229.50 | -8’182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’022.55 | 13’564.60 | 14’713.83 | 15’406.50 | 15’979.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’473.75 | -3’816.25 | -4’934.50 | -5’557.50 | -7’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.45 | 27.69 | 25.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’656.34 | 7’656.66 | 9’589.35 | 11’330.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.32 | 96.51 | 115.43 | 129.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’557.64 | -13’713.91 | -17’694.38 | -11’133.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’200.99 | 6’455.50 | 6’725.98 | 7’242.37 | 8’423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’992.98 | 28’914.89 | 29’784.60 | 30’446.00 | 31’331.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’484.37 | 42’340.23 | 49’904.33 | 54’808.67 | 60’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’694.29 | 93’861.73 | 102’367.33 | 111’753.00 | 120’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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