Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770.00 EUR | 409.05 | 0.63 | 41.93 | +26.01% | +0.6% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 949.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 409.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.83% Aufschlag. | |
| KGV | 41.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 770.00 EUR | 409.05 | -92.00 | 223.00 | 0.39 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296’993.97 | 319’505.80 | 341’055.86 | 355’423.67 | 347’527.00 |
| Dividende | 5.42 | 5.77 | 5.72 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.64 % | 0.64 % | 0.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.04 | 22.09 | 24.62 | 25.11 | 25.56 |
| KGV | 44.66 | 40.53 | 36.35 | 35.65 | 35.02 |
| EBIT in Mio. | 11’545.03 | 12’762.71 | 14’177.49 | 14’430.00 | 13’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’187.41 | 15’613.26 | 17’506.62 | 18’105.10 | |
| Gewinn in Mio. | 8’918.49 | 9’841.33 | 10’968.24 | 11’121.33 | 11’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’944.61 | 9’869.08 | 11’030.60 | 11’409.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’962.29 | 13’214.93 | 14’801.76 | 14’885.00 | 14’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’957.93 | 13’126.92 | 14’685.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.04 | 22.09 | 24.62 | 25.11 | 25.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.20 | 22.30 | 25.72 | 26.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’613.20 | 39’288.60 | 39’238.98 | 38’807.00 | 38’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’887.49 | -5’987.71 | -6’247.50 | -6’390.50 | -6’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’969.54 | 13’218.54 | 13’986.20 | 14’347.00 | 14’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’333.79 | -3’865.03 | -3’770.00 | -3’906.50 | -3’669.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.66 | 24.28 | 34.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’636.54 | 7’915.34 | 10’291.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 79.29 | 94.66 | 113.48 | 129.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’610.25 | -12’612.75 | -16’670.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’866.48 | 6’091.54 | 6’250.31 | 6’685.37 | 6’255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’025.75 | 28’902.81 | 29’431.88 | 29’848.67 | 31’453.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’391.83 | 42’165.77 | 50’437.42 | 55’358.05 | 61’137.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’897.18 | 93’251.22 | 102’579.67 | 112’781.33 | 113’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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