Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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03.11.2025
BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.77 USD | 20.22 | 0.97 | 13.8 | +13.41% | +0% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "87.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.42% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.77 USD | 20.22 | -137.00 | 337.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’317.73 | 20’501.09 | 21’632.43 | 23’017.78 | 23’823.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.43 | 7.20 | 7.43 | 6.43 |
| KGV | 18.25 | 15.68 | 14.02 | 13.57 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 1’605.97 | 1’806.90 | 1’953.55 | 1’978.92 | 1’701.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’268.41 | 2’502.30 | 2’655.50 | 2’741.00 | 2’663.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’154.12 | 1’283.30 | 1’398.51 | 1’414.42 | 1’201.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’154.12 | 1’283.30 | 1’398.51 | 1’414.42 | 1’201.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’545.97 | 1’711.17 | 1’858.01 | 1’877.88 | 1’606.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.43 | 7.20 | 7.43 | 6.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 6.32 | 7.11 | 7.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’013.04 | 7’463.78 | 7’945.09 | 8’515.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -614.13 | -1’000.00 | -1’020.00 | -1’080.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’912.73 | 2’035.21 | 2’243.73 | 2’203.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’379.37 | -269.63 | -987.20 | -1’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 7.62 | 11.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 420.76 | 829.84 | 1’067.40 | 865.79 | 953.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 5.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.57 | 26.54 | 33.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’151.00 | 3’732.06 | 3’246.30 | 4’359.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’233.76 | 1’102.69 | 1’105.02 | 1’206.20 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’312.36 | 5’623.68 | 5’902.68 | 6’471.37 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’119.46 | 4’980.56 | 5’537.89 | 6’438.85 | 9’737.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’239.48 | 16’400.64 | 16’073.87 | 16’698.00 | 18’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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