Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
12.49
EUR
0.68
EUR
5.72 %
03.07.2026
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 20.44 | 1.08 | 15.24 | +14.76% | +1.66% | -12.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "1922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2162.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.49 EUR | 20.44 | -80.00 | 326.00 | 0.28 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’236’164.50 | 1’315’215.38 | 1’397’850.16 | 1’500’590.00 | 1’590’090.00 |
| Dividende | 39.89 | 44.46 | 47.33 | 50.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.77 % | 1.97 % | 2.10 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 126.65 | 139.44 | 171.90 | 187.55 | |
| KGV | 19.57 | 17.83 | 16.19 | 13.14 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 230’865.27 | 255’003.30 | 276’377.41 | 338’491.00 | 366’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 319’894.62 | 344’364.08 | 367’379.00 | 425’100.00 | 460’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 186’613.57 | 204’540.75 | 248’591.00 | 269’641.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164’055.59 | 181’878.10 | 198’147.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222’938.48 | 248’764.49 | 272’603.93 | 324’941.00 | 352’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’114.49 | 263’373.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.99 | 122.60 | 132.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684’962.75 | 730’874.75 | 777’926.50 | 815’750.00 | 864’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’250.00 | -97’500.00 | -100’000.00 | -103’500.00 | -109’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230’303.80 | 259’406.00 | 262’810.75 | 304’016.50 | 325’691.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’926.75 | -95’695.75 | -91’937.50 | -129’550.00 | -132’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 172.53 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 147’092.50 | 162’810.75 | 200’516.50 | 216’191.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.60 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’217.37 | 1’307.70 | 1’435.85 | 1’550.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’269.74 | -62’503.51 | -141’862.51 | -228’356.00 | -347’447.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’876.00 | 83’200.00 | 88’200.00 | 93’100.00 | 97’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’251.80 | 89’911.80 | 88’527.75 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417’871.00 | 438’588.25 | 459’723.25 | 492’659.00 | 513’409.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’674’559.08 | 1’788’546.26 | 1’918’709.89 | 2’068’100.00 | 2’233’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’429’514.60 | 2’545’496.00 | 2’681’646.00 | 2’770’298.50 | 2’905’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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