Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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05.12.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.63 | 0.9 | 20.49 | +17.12% | +1.36% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "2495.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2509.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.63 | -26.00 | 262.00 | 0.53 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’096’011.36 | 1’177’982.11 | 1’249’806.21 | 1’296’974.72 | 1’386’680.67 |
| Dividende | 29.85 | 34.39 | 38.32 | 44.33 | 47.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.45 % | 1.62 % | 1.87 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 94.33 | 109.06 | 119.64 | 135.11 | 147.80 |
| KGV | 25.11 | 21.72 | 19.80 | 17.53 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 187’863.74 | 214’219.54 | 233’875.56 | 263’748.35 | 285’184.00 |
| EBITDA in Mio. | 274’915.14 | 309’001.29 | 330’102.75 | 353’424.91 | 382’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’672.48 | 159’876.43 | 174’899.71 | 195’717.33 | 212’650.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137’669.97 | 160’611.31 | 173’438.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 184’858.43 | 212’835.66 | 232’844.61 | 256’750.67 | 279’050.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182’432.12 | 211’657.25 | 231’958.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 94.21 | 109.95 | 118.53 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 600’172.20 | 643’154.00 | 683’264.20 | 711’300.00 | 753’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’749.60 | -95’949.60 | -96’749.60 | -96’333.33 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’953.68 | 220’400.75 | 240’622.03 | 267’125.00 | 284’383.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’100.11 | -75’038.85 | -81’573.76 | -114’300.00 | -130’333.33 |
| Cashflow/Aktie | 142.46 | 158.65 | 172.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 112’080.10 | 124’451.15 | 115’997.40 | 170’791.67 | 186’383.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | 74.60 | 83.75 | 94.70 | 108.20 |
| Buchwert/Aktie | 991.03 | 1’060.70 | 1’137.08 | 1’189.43 | 1’276.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’582.33 | -23’444.91 | -87’661.04 | -209’295.33 | -298’478.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’100.00 | 74’750.00 | 78’250.00 | 82’250.00 | 86’400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’704.83 | 93’704.83 | 94’804.83 | 89’000.00 | 90’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380’281.00 | 399’878.00 | 419’312.20 | 454’616.00 | 474’649.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’458’148.74 | 1’556’717.38 | 1’663’848.97 | 1’716’733.33 | 1’831’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’984’877.63 | 2’078’412.95 | 2’180’297.35 | 2’236’562.00 | 2’324’745.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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