Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
23.23
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.24 EUR | 25.02 | 1.17 | 11.85 | +10.11% | +3.75% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.12% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.24 EUR | 25.02 | 62.00 | 169.00 | 1.50 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’843.84 | 18’653.41 | 19’474.15 | 20’343.01 | 21’214.72 |
| Dividende | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 1.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.82 % | 4.09 % | 4.25 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.71 | 1.91 | 2.06 | 2.24 |
| KGV | 15.07 | 13.51 | 12.11 | 11.25 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 2’234.80 | 2’458.21 | 2’744.49 | 2’710.66 | 2’917.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’060.95 | 3’345.53 | 3’614.18 | 3’821.86 | 4’104.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’059.11 | 1’316.90 | 1’591.53 | 1’855.99 | 2’052.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’490.71 | 1’677.47 | 1’852.02 | 2’031.23 | 2’234.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’415.94 | 1’780.06 | 2’112.08 | 2’443.27 | 2’704.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’415.94 | 1’780.06 | 2’112.08 | 2’443.27 | 2’704.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.38 | 1.64 | 1.84 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’120.08 | 8’646.60 | 9’143.50 | 9’760.00 | 10’236.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -793.33 | -810.00 | -828.00 | -964.00 | -999.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’158.40 | 2’437.00 | 2’720.24 | 2’884.50 | 3’122.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -783.38 | -770.30 | -795.12 | -1’610.50 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.45 | 2.79 | 3.00 | 3.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’352.45 | 1’626.55 | 1’878.11 | 1’945.57 | 2’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.55 | 1.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.96 | 12.60 | 13.48 | 14.27 | 14.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’848.09 | 4’021.78 | 3’229.65 | 3’992.97 | 2’739.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’765.00 | 1’833.00 | 1’904.00 | 1’977.00 | 2’054.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 809.09 | 838.43 | 870.20 | 983.55 | 1’028.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’839.00 | 5’067.00 | 5’307.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’463.53 | 12’178.94 | 13’148.88 | 13’889.88 | 14’779.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’096.10 | 27’617.30 | 28’347.90 | 27’700.50 | 28’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 07.05.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.26 | Philips Overweight | Barclays Capital |