Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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BMN
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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 25.9 | 1.08 | 14.4 | +12.1% | +3.47% | +2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.76% | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.30 EUR | 25.90 | 56.00 | 140.00 | 1.30 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’747.78 | 18’257.00 | 19’064.46 | 20’217.03 | |
| Dividende | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.56 % | 3.82 % | 4.09 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.49 | 1.69 | 2.03 | 2.33 |
| KGV | 17.63 | 16.54 | 14.51 | 12.13 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 1’943.43 | 2’081.16 | 2’344.70 | 2’591.28 | 2’717.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’835.14 | 3’050.76 | 3’306.05 | 3’516.52 | |
| Gewinn in Mio. | 716.14 | 1’069.03 | 1’321.81 | 1’692.42 | 1’746.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.60 | 1’369.31 | 1’579.02 | 1’852.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 976.86 | 1’480.60 | 1’772.57 | 2’206.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 976.86 | 1’463.49 | 1’766.89 | 2’206.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 1.09 | 1.33 | 1.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’938.13 | 8’501.73 | 8’999.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.10 | -776.45 | -804.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’685.17 | 2’303.40 | 2’529.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.50 | -404.90 | -408.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.30 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 683.69 | 1’442.02 | 1’662.21 | 1’675.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 1.52 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.07 | 13.40 | 13.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’770.24 | 5’181.68 | 4’193.83 | 5’816.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’712.90 | 1’700.60 | 1’771.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.88 | 782.11 | 832.95 | 1’060.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’789.00 | 4’950.00 | 5’185.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’026.92 | 12’761.62 | 13’499.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 28’192.83 | 28’662.93 | 29’394.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 06.11.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. |