Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
27.72
EUR
2.23
EUR
8.75 %
04.11.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Philips N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 | 1 | 13.74 | +10.41% | +3.31% | +18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.85% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Philips N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 | 5.00 | 213.00 | 1.26 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Philips N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’005.98 | 18’873.66 | 19’691.62 | 20’531.78 | 21’358.71 |
| Dividende | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.99 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.15 % | 3.30 % | 3.61 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.67 | 1.87 | 2.01 | 2.17 |
| KGV | 16.63 | 16.37 | 14.67 | 13.63 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 2’274.25 | 2’380.28 | 2’654.97 | 2’929.50 | 3’121.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’246.27 | 3’354.16 | 3’600.69 | 3’782.45 | 4’013.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’173.51 | 1’349.83 | 1’580.62 | 1’833.10 | 2’010.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’602.91 | 1’681.38 | 1’891.04 | 2’025.36 | 2’202.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.00 | 1’773.41 | 2’107.33 | 2’451.01 | 2’695.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’532.00 | 1’773.41 | 2’107.33 | 2’451.01 | 2’695.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.36 | 1.60 | 1.81 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’241.65 | 8’750.30 | 9’239.00 | 9’707.00 | 10’174.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.67 | -801.67 | -825.67 | -951.00 | -986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’275.17 | 2’477.99 | 2’746.58 | 2’948.50 | 3’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -855.98 | -838.20 | -865.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.41 | 2.75 | 2.97 | 3.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’388.35 | 1’473.68 | 1’715.92 | 2’012.18 | 2’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.48 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.03 | 12.58 | 13.48 | 14.26 | 14.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’715.35 | 4’053.16 | 3’239.74 | 3’840.46 | 2’653.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’784.00 | 1’853.00 | 1’924.00 | 1’999.00 | 2’076.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 791.42 | 829.58 | 854.87 | 982.44 | 1’073.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’890.00 | 5’128.00 | 5’370.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’310.58 | 12’000.93 | 12’856.54 | 14’118.13 | 15’037.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’551.46 | 26’036.42 | 28’547.48 | 27’931.00 | 28’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Philips N.V. Aktie Analysen
| 04.11.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.11.26 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Philips Neutral | UBS AG | |
| 03.11.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Philips Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.10.26 | Philips Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |