Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
14.20
EUR
-0.30
EUR
-2.07 %
19.09.2025
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 24.36 | 0.88 | 21.33 | +17.45% | +1.28% | -9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2641.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.47% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 24.36 | -43.00 | 248.00 | 0.60 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’069’565.16 | 1’136’268.87 | 1’201’408.87 | 1’264’274.75 | 1’340’014.00 |
| Dividende | 30.96 | 33.88 | 37.75 | 44.00 | 47.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.38 % | 1.54 % | 1.79 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 100.67 | 110.24 | 120.33 | 136.38 | 149.43 |
| KGV | 24.42 | 22.30 | 20.43 | 18.03 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 200’391.99 | 217’513.51 | 236’458.87 | 265’998.35 | 288’817.33 |
| EBITDA in Mio. | 282’983.33 | 300’505.95 | 320’827.64 | 351’591.58 | 380’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 148’489.67 | 162’297.18 | 176’824.12 | 198’550.67 | 215’617.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145’945.18 | 161’619.42 | 175’456.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197’498.12 | 215’501.71 | 234’338.86 | 260’517.33 | 282’984.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 194’086.15 | 208’904.80 | 227’120.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.66 | 109.11 | 117.20 | 134.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 594’179.20 | 631’653.60 | 671’021.20 | 702’166.67 | 743’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’349.60 | -93’949.60 | -94’749.60 | -92’333.33 | -93’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223’004.47 | 227’871.23 | 245’070.90 | 258’791.67 | 276’016.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’341.11 | -73’134.31 | -78’000.11 | -97’733.33 | -113’566.67 |
| Cashflow/Aktie | 149.31 | 152.90 | 165.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119’681.16 | 120’595.08 | 142’454.00 | 166’458.33 | 182’683.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 78.60 | 75.70 | 85.90 | 99.90 | 116.40 |
| Buchwert/Aktie | 989.78 | 1’059.85 | 1’136.87 | 1’199.13 | 1’287.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’432.46 | -146’344.15 | -209’685.72 | -286’528.67 | -372’145.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71’350.00 | 74’750.00 | 79’500.00 | 83’750.00 | 87’950.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’339.57 | 92’396.71 | 85’000.00 | 86’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 370’495.80 | 391’306.20 | 410’968.00 | 445’682.67 | 465’449.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’458’257.17 | 1’559’914.53 | 1’668’703.55 | 1’734’166.67 | 1’851’733.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’028’979.84 | 2’134’268.55 | 2’249’337.95 | 2’394’439.50 | 2’294’578.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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