Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 1.04 | 15.1 | +13.99% | +1.7% | -14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2343.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.36% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | -138.00 | 404.00 | 0.18 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| PENUMBRA US70975L1070 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’261’632.94 | 1’342’077.97 | 1’428’451.96 | 1’513’749.86 | 1’610’218.25 |
| Dividende | 36.92 | 39.69 | 43.99 | 48.80 | 53.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.70 % | 1.89 % | 2.09 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 130.19 | 130.80 | 143.83 | 162.28 | 180.53 |
| KGV | 17.92 | 17.84 | 16.22 | 14.38 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 256’696.17 | 258’565.56 | 282’884.75 | 324’730.97 | 359’884.75 |
| EBITDA in Mio. | 351’391.59 | 352’746.90 | 377’833.00 | 414’870.36 | 449’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 192’151.73 | 192’774.44 | 211’643.61 | 240’384.75 | 262’784.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190’487.08 | 191’317.15 | 211’670.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255’103.29 | 255’375.22 | 280’191.00 | 313’685.00 | 346’159.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251’115.29 | 248’720.68 | 273’405.27 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.67 | 126.02 | 137.26 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700’353.50 | 737’183.17 | 783’951.00 | 828’100.00 | 883’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’333.33 | -101’166.67 | -104’166.67 | -110’000.00 | -115’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250’270.71 | 265’196.14 | 284’773.86 | 307’854.25 | 330’925.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’901.17 | -93’980.50 | -95’375.00 | -106’925.00 | -113’375.00 |
| Cashflow/Aktie | 180.71 | 182.07 | 197.61 | 233.00 | 246.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 146’318.17 | 153’909.67 | 171’361.33 | 197’854.25 | 215’925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 87.90 | 93.00 | 100.00 | 113.10 | 121.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’164.58 | 1’252.78 | 1’350.03 | 1’475.33 | 1’597.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’822.54 | -83’862.41 | -171’677.55 | -277’175.67 | -404’009.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83’325.33 | 88’200.00 | 92’033.33 | 97’733.33 | 103’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’229.00 | 88’962.33 | 89’895.67 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432’149.17 | 454’516.00 | 476’939.33 | 512’465.25 | 538’140.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’715’019.87 | 1’841’926.23 | 1’983’269.50 | 2’151’225.00 | 2’322’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’531’191.14 | 2’653’161.86 | 2’790’736.14 | 3’034’643.60 | 2’974’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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