Terumo Aktie 763585 / JP3546800008
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8.22 %
18:14:10
BMN
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Terumo Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Terumo Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 24.24 | 1.03 | 17.2 | +16.2% | +1.46% | +8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "2672.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2309.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERUMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.32% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Terumo Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.96 EUR | 24.24 | -140.00 | 370.00 | 0.16 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Terumo Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERUMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERUMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Terumo in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’255’840.53 | 1’336’001.87 | 1’422’228.73 | 1’508’039.08 | 1’603’193.33 |
| Dividende | 37.13 | 40.61 | 45.00 | 48.00 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.64 % | 1.82 % | 1.94 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 123.69 | 129.71 | 142.97 | 164.02 | 182.70 |
| KGV | 19.99 | 19.06 | 17.29 | 15.07 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 244’430.25 | 257’424.43 | 282’245.03 | 329’688.71 | 366’346.33 |
| EBITDA in Mio. | 340’059.02 | 350’768.42 | 375’179.03 | 412’860.48 | 451’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 182’573.48 | 191’158.24 | 210’317.69 | 244’146.33 | 264’979.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’901.88 | 189’557.15 | 208’057.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242’483.05 | 253’876.56 | 279’222.47 | 315’731.25 | 347’846.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’133.25 | 248’360.83 | 272’001.66 | 315’600.00 | 342’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.54 | 125.03 | 135.30 | 153.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’118.80 | 733’579.80 | 780’561.20 | 824’966.67 | 876’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95’000.00 | -96’800.00 | -98’800.00 | -100’333.33 | -104’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234’397.50 | 262’098.67 | 280’415.33 | 304’989.00 | 325’433.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’181.40 | -99’556.60 | -99’850.00 | -112’300.00 | -116’166.67 |
| Cashflow/Aktie | 172.27 | 175.92 | 190.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129’679.80 | 152’535.40 | 169’648.60 | 204’655.67 | 221’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 80.80 | 92.60 | 99.70 | 112.20 | 120.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’151.26 | 1’235.85 | 1’329.88 | 1’459.87 | 1’577.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’000.45 | -71’796.66 | -158’450.34 | -260’387.33 | -387’320.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82’188.00 | 86’750.00 | 90’250.00 | 96’100.00 | 101’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89’229.00 | 88’962.33 | 89’895.67 | 68’500.00 | 68’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 426’385.40 | 447’499.20 | 468’747.20 | 505’920.33 | 530’187.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’701’434.85 | 1’820’787.12 | 1’957’650.86 | 2’120’333.33 | 2’291’333.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’532’654.67 | 2’646’440.33 | 2’777’673.00 | 3’056’063.25 | 2’925’215.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Terumo Corp. Aktie Analysen
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