Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.45
EUR
0.20
EUR
3.81 %
26.06.2026
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 37.24 | 1.15 | 12.29 | +10.47% | +3.61% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "454.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 462.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.47% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 EUR | 37.24 | -106.00 | 254.00 | 0.24 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’915.50 | 76’982.91 | 79’116.22 | 79’857.81 | 81’465.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.70 % | 4.05 % | 4.32 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| KGV | 14.87 | 13.69 | 12.62 | 11.76 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 3’259.87 | 3’407.82 | 3’581.17 | 3’688.00 | 3’674.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’093.59 | 5’287.03 | 5’498.99 | 5’699.00 | 5’651.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’983.40 | 2’093.07 | 2’226.21 | 2’338.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.40 | 2’093.07 | 2’226.21 | 2’338.50 | 2’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’672.17 | 2’832.00 | 3’023.07 | 3’181.00 | 3’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’719.30 | 2’918.47 | 3’118.82 | 3’181.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’301.50 | 12’663.50 | 12’964.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.00 | -1’499.50 | -1’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’813.80 | 4’990.60 | 5’192.00 | 6’070.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’455.00 | -2’661.00 | -3’418.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’926.15 | 2’032.53 | 2’181.45 | 2’218.14 | 2’313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’667.56 | 10’453.98 | 7’388.58 | 5’758.64 | 9’983.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.00 | 1’601.13 | 1’620.45 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’936.63 | 12’148.04 | 12’548.32 | 12’857.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’700.33 | 39’913.00 | 39’067.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.