Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.15
EUR
-0.20
EUR
-3.74 %
12.11.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 40.23 | 1.1 | 13.14 | +11.12% | +3.32% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 439.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.1% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.10 EUR | 40.23 | -133.00 | 288.00 | -0.03 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’486.43 | 74’627.36 | 76’536.73 | 77’848.76 | 80’502.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.51 % | 3.84 % | 4.16 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
| KGV | 16.03 | 14.38 | 13.18 | 12.26 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 3’082.84 | 3’253.23 | 3’397.86 | 3’506.00 | 3’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’875.83 | 5’078.09 | 5’259.79 | 5’344.67 | 5’891.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.47 | 2’015.48 | 2’136.00 | 2’282.00 | 2’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’884.47 | 2’015.48 | 2’136.00 | 2’282.00 | 2’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’530.74 | 2’704.73 | 2’872.71 | 2’983.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’486.68 | 2’738.69 | 2’897.81 | 2’944.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’754.50 | 12’117.50 | 12’432.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.50 | -1’360.50 | -1’398.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’502.60 | 4’716.60 | 4’939.40 | 5’465.00 | 6’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’999.00 | -2’536.50 | -2’829.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’745.92 | 1’950.19 | 2’027.56 | 2’065.55 | 2’290.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’123.27 | 10’876.28 | 10’725.65 | 10’752.35 | 9’583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’486.20 | 1’479.60 | 1’512.32 | 1’525.59 | 1’665.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’090.00 | 70’488.00 | 72’356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’068.52 | 11’159.05 | 11’682.20 | 14’153.83 | 12’623.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’943.67 | 38’203.00 | 38’474.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.