National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.92 EUR | 84.07 | 1.29 | 11.54 | +10.86% | +4.05% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "1178.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1172.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.31% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.92 EUR | 84.07 | -62.00 | 246.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’877.39 | 21’743.02 | 23’564.66 | 26’777.57 | 30’113.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.09 % | 4.19 % | 4.29 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 0.98 | 1.08 | 1.17 | 1.20 |
| KGV | 13.75 | 12.68 | 11.59 | 10.66 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 6’668.03 | 7’534.77 | 8’469.49 | 9’540.59 | 10’223.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’193.70 | 10’386.75 | 11’605.70 | 13’001.96 | 13’985.43 |
| Gewinn in Mio. | 4’533.91 | 4’962.66 | 5’424.71 | 6’025.74 | 6’221.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’532.37 | 4’979.60 | 5’465.12 | 6’025.74 | 6’221.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’184.26 | 5’739.88 | 6’310.76 | 6’893.04 | 6’377.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’169.68 | 5’701.21 | 6’293.98 | 6’779.58 | 7’262.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’224.00 | 10’425.00 | 11’576.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’045.00 | -14’616.00 | -16’179.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’451.99 | 9’502.76 | 10’707.12 | 13’071.00 | 14’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’619.00 | -1’889.00 | -1’918.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.74 | 1.90 | 2.07 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’080.60 | -4’860.60 | -4’048.25 | -3’989.00 | -2’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.53 | -0.45 | -1.00 | -0.98 | -0.93 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.98 | 9.67 | 9.80 | 10.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’203.40 | 60’303.38 | 67’172.15 | 75’053.67 | 81’075.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’062.82 | 13’106.64 | 14’293.61 | 15’023.60 | 13’858.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’806.68 | 44’117.62 | 47’569.95 | 51’080.44 | 52’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’081.79 | 128’044.14 | 139’712.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 06.11.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 05.11.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 12.10.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.10.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |