National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 88.15 | 1.25 | 12.18 | +11.37% | +3.83% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "1345.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1330.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.92% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.74 EUR | 88.15 | -123.00 | 213.00 | 0.46 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’213.74 | 21’169.18 | 23’051.92 | 25’074.64 | 30’236.39 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.88 % | 3.96 % | 4.05 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.89 | 0.97 | 1.05 | 1.13 |
| KGV | 16.42 | 14.29 | 13.18 | 12.20 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 5’760.96 | 6’720.35 | 7’527.90 | 8’450.31 | 9’541.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’067.79 | 9’271.65 | 10’363.00 | 11’606.20 | 13’052.63 |
| Gewinn in Mio. | 3’849.03 | 4’474.69 | 4’901.63 | 5’334.09 | 5’806.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’850.90 | 4’481.79 | 4’908.99 | 5’378.51 | 5’806.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’486.30 | 5’210.33 | 5’711.95 | 6’216.99 | 6’727.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’505.66 | 5’218.98 | 5’762.28 | 6’466.73 | 6’882.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’101.00 | 9’409.00 | 10’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’982.00 | -11’797.50 | -13’583.00 | -14’697.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’395.60 | 8’861.80 | 9’888.80 | 11’046.00 | 13’388.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490.50 | 478.50 | 1’008.50 | 4’794.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.64 | 1.75 | 2.07 | 2.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’227.88 | -2’511.25 | -2’939.63 | -3’208.50 | -2’292.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.59 | -0.80 | -0.88 | -0.96 | -0.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 8.66 | 9.11 | 9.16 | 9.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’303.41 | 50’320.66 | 57’345.26 | 65’386.57 | 73’529.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’355.03 | 11’595.47 | 13’121.81 | 14’603.41 | 15’284.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’357.10 | 43’317.85 | 46’534.09 | 51’975.80 | 50’710.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’778.33 | 120’190.20 | 131’422.80 | 148’023.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 06.05.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 17.04.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 14.04.26 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 13.04.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |