Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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14:44:09
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.60 EUR | 111.57 | 1.14 | 18.85 | +19.56% | +1.91% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40359.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.99% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.60 EUR | 111.57 | 27.00 | 439.00 | 1.24 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.39%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422’257.51 | 2’889’555.10 | 3’307’085.91 | 3’854’785.76 | 3’735’000.00 |
| Dividende | 601.06 | 708.24 | 883.96 | 994.50 | 987.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.25 % | 2.53 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1’199.83 | 1’410.65 | 1’727.87 | 1’998.89 | 1’975.05 |
| KGV | 32.74 | 27.85 | 22.73 | 19.65 | 19.89 |
| EBIT in Mio. | 600’749.43 | 822’950.43 | 1’008’663.84 | 1’178’366.67 | 1’165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 679’655.26 | 929’912.13 | 1’135’428.91 | 1’322’900.00 | 1’430’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 548’948.18 | 643’056.01 | 784’157.86 | 897’400.00 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507’801.38 | 636’282.05 | 756’258.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652’736.08 | 837’554.14 | 1’024’389.50 | 1’188’733.33 | 1’174’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 689’672.73 | 848’027.27 | 1’052’454.55 | 1’189’500.00 | 1’174’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’180.40 | 1’417.61 | 1’814.19 | 2’018.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114’355.56 | 1’380’777.78 | 1’598’855.56 | 1’811’000.00 | 1’803’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215’250.00 | -171’125.00 | -174’750.00 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 680’629.33 | 612’113.56 | 816’398.78 | 823’935.00 | 995’278.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388’642.75 | -355’415.50 | -412’795.00 | -478’727.50 | -518’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’340.66 | 1’572.87 | 1’963.06 | 2’337.50 | 2’492.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 438’384.11 | 421’072.89 | 618’218.33 | 703’935.00 | 860’278.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 776.97 | 598.90 | 1’101.05 | 1’542.20 | 2’113.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’675.80 | 5’327.09 | 6’156.79 | 6’679.35 | 7’535.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -548’701.75 | -538’524.70 | -692’822.96 | -578’293.00 | -869’314.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’500.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216’066.50 | 180’866.50 | 184’286.50 | 200’850.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 490’116.67 | 556’283.33 | 569’857.14 | 631’000.00 | 638’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’113’304.29 | 2’420’518.72 | 2’786’515.79 | 3’011’083.50 | 3’383’615.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’794’884.00 | 3’149’758.25 | 3’571’818.00 | 3’993’341.00 | 4’336’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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