Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
185.55
EUR
7.30
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4.10 %
29.12.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.85 | 0.91 | 21.57 | +17.9% | +1.78% | +6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31210.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.39% | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.85 | 80.00 | 414.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 | |||
| Dividende | 797.50 | 783.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.87 % | 2.26 % | 2.33 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’594.20 | 1’566.30 | |||
| KGV | 32.10 | 27.14 | 22.71 | 21.47 | 21.85 |
| EBIT in Mio. | 942’500.00 | 917’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 713’500.00 | 695’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 952’000.00 | 927’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626’690.00 | 748’070.00 | 887’410.00 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -226’333.33 | -146’333.33 | -139’666.67 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 723’379.50 | 792’021.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288’755.67 | -308’357.33 | -358’256.50 | -406’952.50 | -427’873.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’810.50 | 1’952.00 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 603’379.50 | 657’021.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1’395.90 | 1’604.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 6’055.65 | 6’707.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’677.00 | -772’373.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’000.00 | 306’000.00 | 314’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’000.00 | 135’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’920.00 | 531’960.00 | 518’266.67 | 605’500.00 | 622’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’729’039.00 | 3’007’416.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’818’909.00 | 3’107’487.83 | 3’443’415.50 | 3’659’396.50 | 3’907’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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