Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
53.46
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11:44:09
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.73 EUR | 152.29 | 1.39 | 15.98 | +20.2% | +2.08% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "10622" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11527.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.45% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.73 EUR | 152.29 | 55.00 | 362.00 | 1.40 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’425’711.05 | 4’347’333.84 | 5’062’441.04 | 5’520’000.00 | 5’530’000.00 |
| Dividende | 167.72 | 229.78 | 295.02 | 354.80 | 356.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 2.26 % | 2.90 % | 3.49 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 342.92 | 483.66 | 601.40 | 709.46 | 712.88 |
| KGV | 29.63 | 21.01 | 16.89 | 14.32 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 1’020’172.67 | 1’434’084.95 | 1’769’682.04 | 2’100’000.00 | 2’100’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’119’053.33 | 1’517’186.09 | 1’847’524.39 | 2’220’000.00 | 2’220’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 780’347.08 | 1’093’496.66 | 1’352’203.41 | 1’582’000.00 | 1’582’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782’732.76 | 1’030’869.46 | 1’241’534.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027’431.50 | 1’441’256.69 | 1’786’753.75 | 2’109’000.00 | 2’109’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’038’024.89 | 1’471’515.35 | 1’823’315.51 | 2’109’000.00 | 2’109’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 339.13 | 471.11 | 569.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’613’423.33 | 2’119’409.44 | 2’543’731.67 | 2’845’000.00 | 2’870’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199’857.14 | -182’857.14 | -178’142.86 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 548’239.14 | 916’403.06 | 1’230’855.70 | 1’620’638.00 | 1’743’548.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465’565.00 | -579’548.14 | -696’606.14 | -916’088.00 | -942’845.00 |
| Cashflow/Aktie | 327.96 | 483.05 | 628.86 | 759.82 | 763.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 285’863.77 | 676’498.39 | 968’665.56 | 1’500’638.00 | 1’623’548.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.94 | 188.60 | 255.69 | 672.96 | 731.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’078.89 | 1’312.72 | 1’595.38 | 1’895.64 | 2’191.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424’801.78 | -519’245.78 | -782’561.45 | -1’162’062.00 | -1’842’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’666.67 | 415’333.33 | 487’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179’434.12 | 174’805.39 | 184’199.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563’400.50 | 656’225.00 | 755’787.50 | 745’000.00 | 770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’351’981.53 | 2’878’938.18 | 3’510’698.61 | 4’222’598.00 | 4’861’753.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’227’024.63 | 3’799’960.57 | 4’508’580.70 | 5’198’151.00 | 5’837’806.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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