Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
396.50
EUR
14.00
EUR
3.66 %
03.07.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.50 EUR | 209.04 | 1.06 | 25.65 | +25.98% | +1.1% | +41.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.55% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 41.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59578.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 209.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.74% | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.98% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.50 EUR | 209.04 | -18.00 | 443.00 | 1.25 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’261’937.51 | 3’914’074.92 | 4’521’679.54 | 4’705’000.00 | 4’510’000.00 |
| Dividende | 803.72 | 1’036.70 | 1’322.21 | 1’340.00 | 1’265.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.42 % | 1.81 % | 1.83 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1’594.79 | 2’078.92 | 2’567.08 | 2’680.85 | 2’530.65 |
| KGV | 45.90 | 35.21 | 28.51 | 27.30 | 28.93 |
| EBIT in Mio. | 939’586.30 | 1’226’358.88 | 1’502’012.20 | 1’600’000.00 | 1’505’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’040’002.02 | 1’344’164.89 | 1’611’246.59 | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 725’001.30 | 942’228.87 | 1’157’893.67 | 1’207’000.00 | 1’135’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734’619.91 | 937’961.02 | 1’162’808.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948’727.75 | 1’235’653.75 | 1’520’577.70 | 1’609’500.00 | 1’514’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966’163.64 | 1’309’890.91 | 1’593’790.91 | 1’609’500.00 | 1’514’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’583.00 | 2’056.81 | 2’525.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’522’244.44 | 1’914’477.78 | 2’294’637.50 | 2’395’000.00 | 2’325’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’222.22 | -186’333.33 | -174’428.57 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587’938.00 | 866’933.50 | 1’079’856.25 | 1’381’247.50 | 1’351’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402’255.56 | -479’080.11 | -596’293.71 | -701’573.50 | -660’968.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’567.31 | 2’189.04 | 2’745.10 | 3’127.50 | 3’157.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 376’342.90 | 655’118.50 | 867’212.25 | 1’246’247.50 | 1’216’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 868.64 | 1’421.85 | 1’604.21 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’402.56 | 6’469.69 | 7’739.47 | 8’771.95 | 9’885.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -372’592.43 | -500’987.57 | -747’372.41 | -975’567.00 | -1’511’130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322’666.67 | 373’333.33 | 442’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201’259.73 | 192’717.44 | 150’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586’716.67 | 592’525.00 | 726’714.29 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’370’201.33 | 2’878’891.33 | 3’409’740.51 | 3’962’851.50 | 4’455’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’270’645.11 | 3’830’829.11 | 4’507’100.29 | 5’138’578.00 | 5’575’259.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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