Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
233.60
EUR
11.30
EUR
5.08 %
13.02.2026
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.80 EUR | 119.91 | 0.92 | 22.78 | +19.39% | +1.64% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37982.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.51% | |
| KGV | 22.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.80 EUR | 119.91 | 63.00 | 414.00 | 1.38 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’420’191.86 | 2’825’992.65 | 3’183’668.96 | 3’500’000.00 | 3’750’000.00 |
| Dividende | 578.88 | 694.57 | 854.65 | 938.00 | 1’036.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.65 % | 2.04 % | 2.23 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1’163.28 | 1’377.62 | 1’666.43 | 1’876.20 | 2’071.10 |
| KGV | 36.10 | 30.48 | 25.20 | 22.38 | 20.27 |
| EBIT in Mio. | 602’694.08 | 795’958.40 | 963’827.53 | 1’087’000.00 | 1’187’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’187’000.00 | 1’287’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 532’571.94 | 625’645.90 | 755’201.96 | 822’000.00 | 897’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649’838.99 | 811’241.64 | 981’113.36 | 1’096’000.00 | 1’196’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659’466.67 | 829’522.22 | 1’015’122.22 | 1’096’000.00 | 1’196’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’391.19 | 1’740.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’123’085.71 | 1’350’914.29 | 1’562’842.86 | 1’647’000.00 | 1’775’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218’666.67 | -164’833.33 | -169’666.67 | -120’000.00 | -120’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647’989.29 | 628’734.14 | 849’089.57 | 805’491.00 | 916’471.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372’528.83 | -361’253.83 | -419’753.50 | -537’005.00 | -580’947.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’300.19 | 1’548.32 | 1’902.08 | 2’082.20 | 2’276.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 395’102.57 | 437’396.14 | 648’571.86 | 685’491.00 | 796’471.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 736.01 | 614.52 | 1’074.63 | 1’564.70 | 1’839.00 |
| Buchwert/Aktie | 4’687.02 | 5’321.38 | 6’128.78 | 5’991.20 | 6’779.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -591’040.00 | -806’564.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296’000.00 | 318’500.00 | 341’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218’833.13 | 174’833.13 | 173’495.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485’225.00 | 533’925.00 | 530’540.00 | 560’000.00 | 588’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’115’357.29 | 2’417’900.50 | 2’771’812.35 | 2’637’626.00 | 2’953’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’765’984.83 | 3’106’373.33 | 3’522’817.00 | 3’471’241.00 | 3’798’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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