Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
430.00
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20.50
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5.01 %
22:43:45
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.75 EUR | 206.22 | 1.01 | 26.16 | +25.37% | +1.15% | +27.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 27.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51647.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 206.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.25% | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.37% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.75 EUR | 206.22 | -10.00 | 443.00 | 1.28 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’610’000.00 | 4’220’000.00 | |||
| Dividende | 790.29 | 1’004.97 | 1’229.15 | 1’244.00 | 1’080.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.33 % | 1.63 % | 1.65 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2’380.62 | 2’489.00 | 2’159.00 | ||
| KGV | 47.97 | 37.76 | 31.66 | 30.28 | 34.91 |
| EBIT in Mio. | 1’500’000.00 | 1’300’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’027’173.60 | 1’293’169.53 | 1’475’800.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’132’000.00 | 982’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717’221.33 | 870’856.94 | 986’012.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’510’000.00 | 1’310’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 947’920.00 | 1’264’470.00 | 1’485’010.00 | 1’510’000.00 | 1’310’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’317.40 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’513’237.50 | 1’905’750.00 | 2’251’671.43 | 2’380’000.00 | 2’220’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192’500.00 | -189’625.00 | -181’833.33 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601’815.78 | 872’491.56 | 1’077’563.29 | 1’434’100.00 | 1’253’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387’433.88 | -463’317.88 | -564’814.50 | -637’200.00 | -528’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’511.38 | 2’088.21 | 2’516.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 387’821.22 | 654’919.33 | 853’113.00 | 1’284’100.00 | 1’103’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 935.10 | 1’413.04 | 1’421.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’418.98 | 6’478.80 | 7’695.27 | 9’290.00 | 10’369.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -382’775.52 | -530’575.10 | -809’964.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322’666.67 | 373’333.33 | 442’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 150’000.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 591’520.00 | 585’257.14 | 726’850.00 | 880’000.00 | 920’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’373’596.63 | 2’883’190.15 | 3’387’426.00 | 4’249’300.00 | 4’740’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’281’240.38 | 3’855’383.88 | 4’538’440.67 | 5’662’800.00 | 6’040’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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