Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
195.00
EUR
5.00
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2.63 %
04.11.2025
BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.00 EUR | 101.57 | 0.8 | 24.98 | +18.26% | +1.65% | +13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26953.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.89% Aufschlag. | |
| KGV | 24.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.00 EUR | 101.57 | 66.00 | 388.00 | 1.53 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’379’941.73 | 2’642’610.45 | 2’900’667.54 | 3’240’000.00 | 3’228’000.00 |
| Dividende | 797.50 | 783.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.80 % | 2.14 % | 2.33 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’028.28 | 1’219.22 | 1’429.30 | 1’594.20 | 1’566.30 |
| KGV | 33.24 | 28.03 | 23.91 | 21.44 | 21.82 |
| EBIT in Mio. | 596’861.78 | 716’688.11 | 836’281.26 | 942’500.00 | 917’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 690’828.31 | 815’100.97 | 956’393.55 | 1’025’000.00 | 1’095’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 475’001.95 | 555’451.66 | 647’348.60 | 713’500.00 | 695’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’236.02 | 548’106.87 | 604’594.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614’026.58 | 724’405.99 | 843’513.24 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612’940.00 | 714’980.00 | 849’870.00 | 952’000.00 | 927’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’051.40 | 1’219.09 | 1’467.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’103’312.50 | 1’241’100.00 | 1’373’362.50 | 1’548’000.00 | 1’539’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229’285.71 | -167’571.43 | -164’857.14 | -120’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600’407.38 | 558’994.25 | 723’607.38 | 723’379.50 | 792’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -299’349.29 | -306’726.86 | -348’678.14 | -406’952.50 | -427’873.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’223.68 | 1’414.36 | 1’669.20 | 1’810.50 | 1’952.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 349’868.64 | 370’466.47 | 534’167.04 | 603’379.50 | 657’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 758.36 | 702.43 | 1’233.95 | 1’395.90 | 1’604.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’446.52 | 4’980.22 | 5’631.24 | 6’034.15 | 6’685.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -555’297.19 | -582’337.55 | -721’706.80 | -593’677.00 | -772’373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291’000.00 | 306’000.00 | 314’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224’066.50 | 167’586.50 | 164’086.50 | 120’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’160.00 | 522’180.00 | 501’900.00 | 605’500.00 | 622’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’033’505.82 | 2’299’224.21 | 2’582’526.07 | 2’719’039.00 | 2’997’416.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’786’060.00 | 3’074’722.57 | 3’399’858.00 | 3’649’396.50 | 3’897’323.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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