Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.85 EUR | 136.67 | 1.02 | 23.91 | +22.77% | +1.58% | +11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42535.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 23.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 277.85 EUR | 136.67 | 12.00 | 451.00 | 1.28 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’027’091.18 | 3’516’259.68 | 4’023’869.62 | |
| Dividende | 731.74 | 932.87 | 1’125.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.97 % | 2.37 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1’461.71 | 1’839.74 | 2’226.69 | |
| KGV | 32.46 | 25.79 | 21.31 | 22.48 |
| EBIT in Mio. | 857’059.03 | 1’079’804.54 | 1’278’900.92 | |
| EBITDA in Mio. | 963’105.03 | 1’205’193.81 | 1’426’843.67 | |
| Gewinn in Mio. | 665’968.03 | 835’431.17 | 996’489.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660’968.66 | 816’556.94 | 1’003’825.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868’682.20 | 1’091’760.98 | 1’305’627.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 867’800.00 | 1’109’036.36 | 1’323’560.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’481.74 | 1’919.32 | 2’188.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’416’255.56 | 1’678’977.78 | 1’934’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’375.00 | -161’000.00 | -146’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 599’509.89 | 795’747.00 | 837’626.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361’999.13 | -427’509.25 | -498’514.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’591.44 | 2’055.93 | 2’240.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416’626.44 | 603’508.11 | 607’588.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 582.00 | 975.95 | 1’262.61 | |
| Buchwert/Aktie | 5’346.98 | 6’261.50 | 6’964.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -483’649.08 | -653’906.75 | -516’639.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 331’500.00 | 349’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170’255.70 | 180’485.70 | 186’691.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565’833.33 | 547’000.00 | 682’833.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’343’207.77 | 2’780’085.24 | 3’140’684.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’198’060.25 | 3’642’804.75 | 4’096’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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