Transocean Aktie 4826551 / CH0048265513
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0.79 %
13.05.2026
BRXC
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Transocean Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Transocean Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 USD | 7.31 | 1.56 | 23.16 | +36.17% | +0% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transocean Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 USD | 7.31 | -39.00 | 490.00 | 0.69 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.90%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Transocean Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Transocean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’863.08 | 3’846.95 | 3’829.87 | 3’777.00 | 3’699.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| KGV | 38.96 | 26.77 | 25.40 | 44.23 | 66.35 |
| EBIT in Mio. | 766.30 | 779.38 | 777.03 | 691.00 | 625.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.27 | 1’282.54 | 1’263.00 | 1’197.00 | |
| Gewinn in Mio. | 192.02 | 286.90 | 331.10 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.46 | 291.16 | 341.98 | 167.00 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.84 | 378.16 | 421.02 | 217.00 | 151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318.44 | 272.12 | 105.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’518.00 | 1’567.00 | 1’467.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.83 | -150.50 | -145.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849.61 | 897.14 | 891.50 | 744.00 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -627.33 | -442.50 | -587.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.84 | 0.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 758.55 | 777.65 | 785.83 | 612.00 | 501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.68 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.57 | 7.84 | 8.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’142.77 | 3’405.18 | 2’704.28 | 2’289.00 | 1’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.21 | 135.15 | 157.75 | 132.00 | 129.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.33 | 183.00 | 183.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’354.86 | 8’641.14 | 8’955.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’279.00 | 15’141.14 | 14’905.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transocean Ltd. Aktie Analysen
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