Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.35 USD | 13.65 | 0.96 | 14.73 | +14.13% | +0% | +7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "56.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.16% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.35 USD | 13.65 | 49.00 | 250.00 | 1.00 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’891.51 | 4’210.26 | 4’648.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 4.08 | 4.80 |
| KGV | 16.15 | 14.21 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 1’098.33 | 1’217.41 | 1’306.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’169.26 | 1’263.34 | 1’352.84 |
| Gewinn in Mio. | 842.20 | 947.57 | 1’094.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.20 | 947.57 | 1’094.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’018.05 | 1’145.02 | 1’373.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 653.94 | 854.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.61 | 4.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 3.08 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’814.04 | 3’065.92 | 3’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.57 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.66 | 999.20 | 1’234.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.26 | -240.71 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 842.13 | 954.97 | 1’092.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.22 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 25.24 | 27.98 | 33.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 805.54 | 53.79 | -1’151.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 658.00 | 710.62 | 816.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.66 | 32.49 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’150.54 | 1’230.00 | 1’153.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’016.16 | 6’647.74 | 7’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’473.99 | 10’146.31 | 10’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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