Tubacex Aktie 466919 / ES0132945017
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BMN
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Tubacex S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Tubacex S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 EUR | 0.36 | 3.22 | 5.71 | +16.99% | +1.44% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "2.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tubacex S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 EUR | 0.36 | -24.00 | 267.00 | 1.20 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tubacex S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Tubacex in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 673.36 | 777.81 | 896.03 | |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.58 % | 4.12 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.23 | 0.41 | |
| KGV | 77.06 | 11.90 | 6.78 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 31.83 | 62.36 | 91.88 | |
| EBITDA in Mio. | 77.19 | 108.01 | 137.74 | |
| Gewinn in Mio. | -5.31 | 14.54 | 34.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.11 | 19.30 | 36.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1.85 | 27.47 | 60.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.23 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -4.00 | -6.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.54 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11.80 | -6.20 | 52.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.05 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 2.37 | 2.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 367.86 | 330.44 | 302.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.33 | 38.06 | 38.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 315.75 | 328.88 | 356.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’213.00 | 1’170.00 | 1’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tubacex S.A. Aktie Analysen
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